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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
AN Terrains | 111 637.00 | 67 472.00 | 44 165.00 | 111 637.00 |
AP Constructions | 358 160.00 | 352 203.00 | 5 957.00 | 358 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 510.00 | 80 244.00 | 13 266.00 | 93 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 736.00 | 150 551.00 | 53 185.00 | 203 736.00 |
BF Prêts | 51 258.00 | | 51 258.00 | 51 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 869 437.00 | 654 501.00 | 214 937.00 | 869 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 649.00 | | 51 649.00 | 51 649.00 |
BN En cours de production de biens | 290 948.00 | | 290 948.00 | 290 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 596 310.00 | | 596 310.00 | 596 310.00 |
BZ Autres créances | 35 244.00 | | 35 244.00 | 35 244.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 402 259.00 | 348.00 | 401 912.00 | 402 259.00 |
CF Disponibilités | 1 653 019.00 | | 1 653 019.00 | 1 653 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 610.00 | | 9 610.00 | 9 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 039 040.00 | 348.00 | 3 038 692.00 | 3 039 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 908 477.00 | 654 848.00 | 3 253 629.00 | 3 908 477.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
CU Autres participations | 46 155.00 | | 46 155.00 | 46 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 2 126 105.00 | 1 842 669.00 | | 2 126 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 470 082.00 | 433 435.00 | | 470 082.00 |
DL TOTAL (I) | 2 733 687.00 | 2 413 605.00 | | 2 733 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 216.00 | 47 557.00 | | 45 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 847.00 | 33 967.00 | | 81 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 679.00 | 408 976.00 | | 392 679.00 |
EA Autres dettes | | 63 792.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 942.00 | 554 492.00 | | 519 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 253 629.00 | 2 968 096.00 | | 3 253 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 017.00 | 518 506.00 | | 499 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 844 973.00 | | 27 464.00 | 844 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 98 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 869 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 767 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 031.00 | | | 4 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 740 134.00 | | 26 909.00 | 740 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 808.00 | | 555.00 | 100 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 636 517.00 | 17 983.00 | | 636 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 825.00 | 206.00 | | 3 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 632 692.00 | 17 778.00 | | 632 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 397.00 | | 2 049.00 | 2 397.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 397.00 | | 2 049.00 | 2 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 397.00 | | 2 049.00 | 2 397.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 049.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 847.00 | 81 847.00 | | 81 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 083.00 | 127 083.00 | | 127 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 559.00 | 127 559.00 | | 127 559.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 487.00 | 5 487.00 | | 5 487.00 |
8L Produits constatés d’avance | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UP Prêts | 51 258.00 | 1 360.00 | 49 898.00 | 51 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
UX Autres créances clients | 596 310.00 | 596 310.00 | | 596 310.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VB T. V. A. | 35 128.00 | 35 128.00 | | 35 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 216.00 | 24 292.00 | 20 924.00 | 45 216.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 078.00 | | | 17 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 418.00 | | | 19 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 977.00 | 13 977.00 | | 13 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 610.00 | 9 610.00 | | 9 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 372.00 | 642 524.00 | 50 848.00 | 693 372.00 |
VW T.V.A. | 118 573.00 | 118 573.00 | | 118 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 941.00 | 499 017.00 | 20 924.00 | 519 941.00 |