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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 274 395.00 | 191 600.00 | 82 795.00 | 274 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 923 687.00 | 260 600.00 | 663 087.00 | 923 687.00 |
BZ Autres créances | 77 654.00 | | 77 654.00 | 77 654.00 |
CF Disponibilités | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 757.00 | | 78 757.00 | 78 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 444.00 | 260 600.00 | 741 844.00 | 1 002 444.00 |
CP Parts à moins d’un an | 82 795.00 | | | 82 795.00 |
CU Autres participations | 649 292.00 | 69 000.00 | 580 292.00 | 649 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -100 243.00 | -87 307.00 | | -100 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 457.00 | -12 936.00 | | 315 457.00 |
DL TOTAL (I) | 315 215.00 | -243.00 | | 315 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 040.00 | 21 192.00 | | 8 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 525.00 | 469 615.00 | | 398 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 059.00 | 3 384.00 | | 20 059.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 630.00 | 494 197.00 | | 426 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 844.00 | 493 954.00 | | 741 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 630.00 | 486 157.00 | | 426 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 840.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 234 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 386 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 309 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 24 300.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -76 739.00 | -17 515.00 | | -76 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 317.00 | 44 215.00 | | 386 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 859.00 | 57 151.00 | | 70 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 457.00 | -12 936.00 | | 315 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 341 984.00 | 70 053.00 | 151 437.00 | 341 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 341 984.00 | 70 053.00 | 151 437.00 | 341 984.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 70 053.00 | 151 437.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 059.00 | 20 059.00 | | 20 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 274 395.00 | 274 395.00 | | 274 395.00 |
VC Groupe et associés | 76 739.00 | 76 739.00 | | 76 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
VI Groupe et associés | 398 525.00 | 398 525.00 | | 398 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 152.00 | | | 13 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 049.00 | 352 049.00 | | 352 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 630.00 | 426 630.00 | | 426 630.00 |