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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 922.00 | 113 402.00 | 11 520.00 | 124 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 899.00 | 16 673.00 | 6 226.00 | 22 899.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 995.00 | 130 075.00 | 17 919.00 | 147 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BT Marchandises | 14 316.00 | | 14 316.00 | 14 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 618.00 | 3 767.00 | 14 850.00 | 18 618.00 |
BZ Autres créances | 17 105.00 | | 17 105.00 | 17 105.00 |
CF Disponibilités | 4 023.00 | | 4 023.00 | 4 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 546.00 | 3 767.00 | 51 779.00 | 55 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 541.00 | 133 843.00 | 69 698.00 | 203 541.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -2 149.00 | -2 246.00 | | -2 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 766.00 | 97.00 | | -4 766.00 |
DL TOTAL (I) | 1 469.00 | 6 236.00 | | 1 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 662.00 | 20 166.00 | | 25 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 792.00 | 34.00 | | 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 730.00 | 31 266.00 | | 28 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 046.00 | 12 083.00 | | 13 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 229.00 | 63 549.00 | | 68 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 698.00 | 69 784.00 | | 69 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 641.00 | 47 358.00 | | 48 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 284 600.00 | | 284 600.00 | 284 600.00 |
FG Production vendue services | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 030.00 | | 286 030.00 | 286 030.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 118 086.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 055.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 874.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | | | 86.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86.00 | | | 86.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86.00 | | | -86.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 156.00 | 307 531.00 | | 297 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 923.00 | 307 434.00 | | 301 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 766.00 | 97.00 | | -4 766.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 342.00 | 3 513.00 | | 2 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 853.00 | | 9 155.00 | 145 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 013.00 | 147 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 013.00 | 147 822.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 845.00 | | 8 990.00 | 145 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | 165.00 | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 214.00 | 4 874.00 | 7 013.00 | 132 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 214.00 | 4 874.00 | 7 013.00 | 132 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 270.00 | | 503.00 | 4 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 270.00 | | 503.00 | 4 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 270.00 | | 503.00 | 4 270.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 503.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 730.00 | 28 730.00 | | 28 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 062.00 | 5 062.00 | | 5 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 14 643.00 | | | 14 643.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 712.00 | | | 712.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
VB T. V. A. | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 292.00 | 4 151.00 | 12 141.00 | 16 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 369.00 | 1 922.00 | 7 447.00 | 9 369.00 |
VI Groupe et associés | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 297.00 | | | 12 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 166.00 | 37 166.00 | | 37 166.00 |
VW T.V.A. | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 229.00 | 48 641.00 | 19 588.00 | 68 229.00 |