| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 127.00 | 16 083.00 | 44.00 | 16 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 458.00 | 42 541.00 | 918.00 | 43 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 461.00 | 36 816.00 | 7 645.00 | 44 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 710.00 | | 9 710.00 | 9 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 756.00 | 95 439.00 | 18 317.00 | 113 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 927.00 | | 24 927.00 | 24 927.00 |
BN En cours de production de biens | 28 913.00 | | 28 913.00 | 28 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 928.00 | 9 160.00 | 255 768.00 | 264 928.00 |
BZ Autres créances | 63 523.00 | | 63 523.00 | 63 523.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CF Disponibilités | 68 537.00 | | 68 537.00 | 68 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 297.00 | | 51 297.00 | 51 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 127.00 | 9 160.00 | 492 966.00 | 502 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 882.00 | 104 599.00 | 511 283.00 | 615 882.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 710.00 | | | 9 710.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DG Autres réserves | 138 956.00 | 138 956.00 | | 138 956.00 |
DH Report à nouveau | -545 781.00 | -591 675.00 | | -545 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 227.00 | 45 894.00 | | -23 227.00 |
DL TOTAL (I) | -346 206.00 | -322 979.00 | | -346 206.00 |
DP Provisions pour risques | 65 000.00 | 71 000.00 | | 65 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 000.00 | 71 000.00 | | 65 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 828.00 | 431.00 | | 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 412.00 | 162 665.00 | | 105 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 714.00 | 197 073.00 | | 311 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 618.00 | 215 891.00 | | 193 618.00 |
EA Autres dettes | 617.00 | 10 784.00 | | 617.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 180 300.00 | 213 930.00 | | 180 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 489.00 | 800 775.00 | | 792 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 283.00 | 548 797.00 | | 511 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 792 489.00 | 800 775.00 | | 792 489.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 828.00 | 431.00 | | 828.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 915 376.00 | | 915 376.00 | 915 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 915 376.00 | | 915 376.00 | 915 376.00 |
FM Production stockée | | | 14 090.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 558.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 960 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 243 894.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 776.00 | |
GE Autres charges | | | 4 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 977 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 720.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 558.00 | 248.00 | | 24 558.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 417.00 | 2.00 | | 10 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 590.00 | | | 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 007.00 | 2.00 | | 11 007.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 253.00 | 718.00 | | 1 253.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 261.00 | | | 10 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 514.00 | 718.00 | | 11 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -507.00 | -716.00 | | -507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 971 032.00 | 793 586.00 | | 971 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 994 259.00 | 747 692.00 | | 994 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 227.00 | 45 894.00 | | -23 227.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 599.00 | 2 654.00 | | 10 599.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 096.00 | | 7 176.00 | 152 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 516.00 | 113 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 555.00 | 16 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 961.00 | 87 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 682.00 | | | 16 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 704.00 | | 7 176.00 | 125 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 710.00 | | | 9 710.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 666.00 | 7 776.00 | 29 003.00 | 116 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 388.00 | 250.00 | 555.00 | 16 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 278.00 | 7 526.00 | 28 448.00 | 100 278.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 000.00 | | 6 000.00 | 71 000.00 |
6T Sur comptes clients | 9 160.00 | | | 9 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 160.00 | | | 9 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 160.00 | | 6 000.00 | 80 160.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 714.00 | 311 714.00 | | 311 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 586.00 | 61 586.00 | | 61 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 111.00 | 85 111.00 | | 85 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
8L Produits constatés d’avance | 180 300.00 | 180 300.00 | | 180 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 710.00 | 9 710.00 | | 9 710.00 |
UX Autres créances clients | 264 928.00 | 264 928.00 | | 264 928.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VB T. V. A. | 36 057.00 | 36 057.00 | | 36 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VI Groupe et associés | 105 412.00 | 105 412.00 | | 105 412.00 |
VP Divers | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 438.00 | 4 438.00 | | 4 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 848.00 | 23 848.00 | | 23 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 297.00 | 51 297.00 | | 51 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 458.00 | 389 458.00 | | 389 458.00 |
VW T.V.A. | 42 484.00 | 42 484.00 | | 42 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 489.00 | 792 489.00 | | 792 489.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 620.00 | 1 344.00 | | 4 620.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 323.00 | -3 703.00 | | 3 323.00 |
ST Autres comptes | 83 284.00 | 73 675.00 | | 83 284.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 695.00 | 12 883.00 | | 1 695.00 |
YT Sous‐traitance | 31 954.00 | 16 902.00 | | 31 954.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 137 912.00 | 88 604.00 | | 137 912.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 887.00 | 5 466.00 | | 10 887.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 507.00 | 6 810.00 | | 15 507.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 261.00 | | | 138 261.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 330.00 | | | 96 330.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 258 168.00 | 188 361.00 | | 258 168.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |