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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 228.00 | 48 228.00 | | 48 228.00 |
AP Constructions | 42 968.00 | 41 056.00 | 1 912.00 | 42 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 392.00 | 16 097.00 | 296.00 | 16 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 451.00 | 188 235.00 | 40 216.00 | 228 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 407.00 | 293 616.00 | 65 791.00 | 359 407.00 |
BN En cours de production de biens | 49 844.00 | | 49 844.00 | 49 844.00 |
BT Marchandises | 99 552.00 | | 99 552.00 | 99 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 118.00 | 28 321.00 | 69 796.00 | 98 118.00 |
BZ Autres créances | 16 862.00 | | 16 862.00 | 16 862.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 149.00 | 58.00 | 1 091.00 | 1 149.00 |
CF Disponibilités | 298 922.00 | | 298 922.00 | 298 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 142.00 | 28 379.00 | 538 763.00 | 567 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 549.00 | 321 995.00 | 604 554.00 | 926 549.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 114 634.00 | 79 625.00 | | 114 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 811.00 | 65 009.00 | | 46 811.00 |
DL TOTAL (I) | 178 214.00 | 161 403.00 | | 178 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 636.00 | 22 125.00 | | 15 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 951.00 | 40 014.00 | | 54 951.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 173 676.00 | 309 146.00 | | 173 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 690.00 | 164 912.00 | | 127 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 387.00 | 72 302.00 | | 54 387.00 |
EA Autres dettes | | 2 856.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 426 339.00 | 611 350.00 | | 426 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 554.00 | 772 753.00 | | 604 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 601.00 | 286 567.00 | | 243 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 512.00 | | 23 785.00 | 342 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 890.00 | 359 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 890.00 | 287 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 095.00 | | | 71 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 917.00 | | 23 785.00 | 270 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 554.00 | 15 953.00 | 6 890.00 | 284 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 228.00 | | | 48 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 326.00 | 15 953.00 | 6 890.00 | 236 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 593.00 | 4 728.00 | | 23 593.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 52.00 | 6.00 | | 52.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 645.00 | 4 734.00 | | 23 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 645.00 | 4 734.00 | | 23 645.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 728.00 | | |
UG ‐ Financières | | 6.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 690.00 | 127 690.00 | | 127 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 643.00 | 20 643.00 | | 20 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 869.00 | 18 869.00 | | 18 869.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 737.00 | 7 737.00 | | 7 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 55 024.00 | 55 024.00 | | 55 024.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 093.00 | 43 093.00 | | 43 093.00 |
VB T. V. A. | 11 739.00 | 11 739.00 | | 11 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 636.00 | 6 574.00 | 9 063.00 | 15 636.00 |
VI Groupe et associés | 54 951.00 | 54 951.00 | | 54 951.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 489.00 | | | 6 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 123.00 | 5 123.00 | | 5 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 175.00 | 118 175.00 | | 118 175.00 |
VW T.V.A. | 6 259.00 | 6 259.00 | | 6 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 664.00 | 243 601.00 | 9 063.00 | 252 664.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 141.00 | 2 975.00 | | 3 141.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 839.00 | 9 631.00 | | 5 839.00 |
ST Autres comptes | 157 806.00 | 125 855.00 | | 157 806.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 839.00 | 53 453.00 | | 53 839.00 |
YT Sous‐traitance | 305 106.00 | 251 725.00 | | 305 106.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 6 778.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 4 203.00 | 4 550.00 | | 4 203.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 344.00 | 7 525.00 | | 7 344.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 457 979.00 | 4 398 081.00 | | 457 979.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 334 336.00 | 314 893.00 | | 334 336.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 522 589.00 | 447 442.00 | | 522 589.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |