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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 055.00 | 3 080.00 | 10 975.00 | 14 055.00 |
AP Constructions | 23 480.00 | 14 947.00 | 8 533.00 | 23 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 935.00 | 60 661.00 | 59 274.00 | 119 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 663.00 | | 7 663.00 | 7 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 133.00 | 78 689.00 | 86 445.00 | 165 133.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 356 397.00 | | 356 397.00 | 356 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 414.00 | | 498 414.00 | 498 414.00 |
BZ Autres créances | 47 382.00 | | 47 382.00 | 47 382.00 |
CF Disponibilités | 1 644 411.00 | | 1 644 411.00 | 1 644 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178 232.00 | | 178 232.00 | 178 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 724 835.00 | | 2 724 835.00 | 2 724 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 889 969.00 | 78 689.00 | 2 811 280.00 | 2 889 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 80.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 107 477.00 | 105 487.00 | | 107 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 633 469.00 | 2 673.00 | | 633 469.00 |
DL TOTAL (I) | 749 333.00 | 115 864.00 | | 749 333.00 |
DP Provisions pour risques | 76 767.00 | 81 019.00 | | 76 767.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 767.00 | 81 019.00 | | 76 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 139.00 | 250 021.00 | | 250 139.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 666 620.00 | 2 156 636.00 | | 666 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 623.00 | 204 180.00 | | 261 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 682 842.00 | 92 415.00 | | 682 842.00 |
EA Autres dettes | 123 955.00 | 201 747.00 | | 123 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 985 179.00 | 2 904 999.00 | | 1 985 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 811 280.00 | 3 101 883.00 | | 2 811 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 760 551.00 | 2 654 999.00 | | 1 760 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 670.00 | | 40 463.00 | 124 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 545.00 | | 12 510.00 | 1 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 512.00 | | 27 903.00 | 115 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 613.00 | | 50.00 | 7 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 207.00 | 18 481.00 | | 60 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 545.00 | 1 535.00 | | 1 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 662.00 | 16 946.00 | | 58 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 019.00 | 14 808.00 | 19 060.00 | 81 019.00 |
6T Sur comptes clients | 2 989.00 | | 2 589.00 | 2 989.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 989.00 | | 2 989.00 | 2 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 008.00 | 14 808.00 | 22 049.00 | 84 008.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 808.00 | 22 045.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 623.00 | 261 623.00 | | 261 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 910.00 | 78 910.00 | | 78 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 456.00 | 44 456.00 | | 44 456.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 493 497.00 | 493 497.00 | | 493 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 955.00 | 123 955.00 | | 123 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 663.00 | | 7 663.00 | 7 663.00 |
UX Autres créances clients | 495 425.00 | 495 425.00 | | 495 425.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
VB T. V. A. | 22 332.00 | 22 332.00 | | 22 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 25 772.00 | 224 228.00 | 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 966.00 | 12 966.00 | | 12 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 050.00 | 25 050.00 | | 25 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178 232.00 | 178 232.00 | | 178 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 731 691.00 | 724 028.00 | 7 663.00 | 731 691.00 |
VW T.V.A. | 53 013.00 | 53 013.00 | | 53 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 318 559.00 | 1 094 331.00 | 224 228.00 | 1 318 559.00 |