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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 776 160.00 | 443 311.00 | 332 849.00 | 776 160.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 270 902.00 | 1 413 272.00 | 857 630.00 | 2 270 902.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 923.00 | | 20 923.00 | 20 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 699.00 | | 88 699.00 | 88 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 164 309.00 | 1 864 206.00 | 1 300 102.00 | 3 164 309.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 676 516.00 | 80 213.00 | 4 596 302.00 | 4 676 516.00 |
BZ Autres créances | 772 558.00 | | 772 558.00 | 772 558.00 |
CF Disponibilités | 6 095 895.00 | | 6 095 895.00 | 6 095 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 663 589.00 | | 1 663 589.00 | 1 663 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 208 713.00 | 80 213.00 | 13 128 499.00 | 13 208 713.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 373 022.00 | 1 944 420.00 | 14 428 602.00 | 16 373 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 714 960.00 | 1 714 960.00 | | 1 714 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 011.00 | 28 011.00 | | 28 011.00 |
DH Report à nouveau | -488 799.00 | -629 988.00 | | -488 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 822.00 | 141 189.00 | | 342 822.00 |
DL TOTAL (I) | 1 596 994.00 | 1 254 172.00 | | 1 596 994.00 |
DP Provisions pour risques | 458 800.00 | 272 928.00 | | 458 800.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 363 218.00 | 1 024 489.00 | | 1 363 218.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 822 018.00 | 1 297 417.00 | | 1 822 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 588 513.00 | 1 771 266.00 | | 1 588 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 909 605.00 | 6 328 113.00 | | 5 909 605.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 786.00 | 76 771.00 | | 59 786.00 |
EA Autres dettes | 520 525.00 | 429 248.00 | | 520 525.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 931 158.00 | 4 021 613.00 | | 2 931 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 009 589.00 | 12 627 013.00 | | 11 009 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 428 602.00 | 15 178 603.00 | | 14 428 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 909 917.00 | |
FG Production vendue services | | | 26 290 497.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 28 200 415.00 | |
FN Production immobilisée | | | 79 993.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 977.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 337 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 80 693.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 763 275.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 163 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 455 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 556 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 541 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 607 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 393 866.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 146.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 476 064.00 | |
GE Autres charges | | | 83 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 324 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 439 204.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 36 686.00 | |
GN Différences positives de change | | | 44 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 447.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 394.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 519 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 232.00 | 3 518.00 | | 4 232.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 232.00 | 3 518.00 | | 4 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 276.00 | | | 15 276.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 460.00 | 10 087.00 | | 2 460.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 163 340.00 | | | 163 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181 077.00 | 10 087.00 | | 181 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -176 844.00 | -6 569.00 | | -176 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 848 954.00 | 28 260 600.00 | | 28 848 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 506 132.00 | 28 119 411.00 | | 28 506 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 342 822.00 | 141 189.00 | | 342 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 915 553.00 | | 441 544.00 | 2 915 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 88 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 192 787.00 | 3 164 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 372.00 | 783 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 162 355.00 | 2 291 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 641 318.00 | | 172 836.00 | 641 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 186 095.00 | | 268 088.00 | 2 186 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 141.00 | | 620.00 | 88 141.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 20 924.00 | | | 20 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 463 650.00 | 426 407.00 | 25 851.00 | 1 463 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 335 444.00 | 115 490.00 | | 335 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 128 207.00 | 310 917.00 | 25 851.00 | 1 128 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 297 418.00 | 606 864.00 | 82 263.00 | 1 297 418.00 |
6T Sur comptes clients | 99 590.00 | 47 147.00 | 66 523.00 | 99 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 590.00 | 47 147.00 | 66 523.00 | 99 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 397 008.00 | 654 011.00 | 148 786.00 | 1 397 008.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 523 211.00 | 112 100.00 | |
UG ‐ Financières | | | 36 687.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 130 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 588 513.00 | 965 123.00 | 623 390.00 | 1 588 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 245 676.00 | 2 245 676.00 | | 2 245 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 285 935.00 | 2 285 935.00 | | 2 285 935.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 786.00 | 8 304.00 | 51 482.00 | 59 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 520 525.00 | 173 024.00 | 347 501.00 | 520 525.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 931 159.00 | 2 296 953.00 | 634 206.00 | 2 931 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 700.00 | 88 141.00 | 559.00 | 88 700.00 |
UX Autres créances clients | 4 587 290.00 | 4 491 351.00 | 95 938.00 | 4 587 290.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 105 224.00 | 103 957.00 | 1 267.00 | 105 224.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 85 136.00 | -18 739.00 | 103 874.00 | 85 136.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 227.00 | 50 447.00 | 38 780.00 | 89 227.00 |
VB T. V. A. | 205 714.00 | 57 406.00 | 148 308.00 | 205 714.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 153 518.00 | 153 518.00 | | 153 518.00 |
VP Divers | 210 695.00 | | 210 695.00 | 210 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 430 531.00 | 430 531.00 | | 430 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 272.00 | 12 272.00 | | 12 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 663 589.00 | 982 512.00 | 681 077.00 | 1 663 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 201 364.00 | 5 920 866.00 | 1 280 498.00 | 7 201 364.00 |
VW T.V.A. | 947 464.00 | 947 464.00 | | 947 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 009 590.00 | 9 353 011.00 | 1 656 579.00 | 11 009 590.00 |