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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 633.00 | 4 633.00 | | 4 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 911.00 | 51 253.00 | 31 658.00 | 82 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 622.00 | | 3 622.00 | 3 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 166.00 | 55 886.00 | 35 280.00 | 91 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 714.00 | | 323 714.00 | 323 714.00 |
BZ Autres créances | 13 988.00 | | 13 988.00 | 13 988.00 |
CF Disponibilités | 517 796.00 | | 517 796.00 | 517 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 839.00 | | 857 839.00 | 857 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 005.00 | 55 886.00 | 893 119.00 | 949 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 363 096.00 | 320 902.00 | | 363 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 074.00 | 42 194.00 | | 48 074.00 |
DL TOTAL (I) | 419 639.00 | 371 566.00 | | 419 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 38 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 953.00 | 23 468.00 | | 27 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 683.00 | 284 114.00 | | 444 683.00 |
EA Autres dettes | 843.00 | 700.00 | | 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 479.00 | 346 283.00 | | 473 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 119.00 | 717 848.00 | | 893 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 479.00 | 346 283.00 | | 473 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 511.00 | | 28 655.00 | 62 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 633.00 | | | 4 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 256.00 | | 28 655.00 | 54 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 623.00 | 5 262.00 | | 50 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 633.00 | | | 4 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 990.00 | 5 262.00 | | 45 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 953.00 | 27 953.00 | | 27 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 251 350.00 | 251 350.00 | | 251 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 587.00 | 102 587.00 | | 102 587.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 622.00 | | 3 622.00 | 3 622.00 |
UX Autres créances clients | 323 714.00 | 323 714.00 | | 323 714.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VB T. V. A. | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 222.00 | 11 222.00 | | 11 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 664.00 | 340 042.00 | 3 622.00 | 343 664.00 |
VW T.V.A. | 74 085.00 | 74 085.00 | | 74 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 479.00 | 473 479.00 | | 473 479.00 |