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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 419.00 | 18 585.00 | 2 834.00 | 21 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 419.00 | 18 585.00 | 142 834.00 | 161 419.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 135 190.00 | | 135 190.00 | 135 190.00 |
BZ Autres créances | 9 167.00 | | 9 167.00 | 9 167.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 039.00 | | 210 039.00 | 210 039.00 |
CF Disponibilités | 172 632.00 | | 172 632.00 | 172 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 527 028.00 | | 527 028.00 | 527 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 447.00 | 18 585.00 | 669 862.00 | 688 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 752.00 | 32 752.00 | | 32 752.00 |
DD Réserve légale (1) | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
DG Autres réserves | 45 039.00 | 45 039.00 | | 45 039.00 |
DH Report à nouveau | 633 135.00 | 632 727.00 | | 633 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -192 428.00 | 408.00 | | -192 428.00 |
DL TOTAL (I) | 519 428.00 | 711 856.00 | | 519 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 449.00 | 6 403.00 | | 30 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 256.00 | 61 623.00 | | 19 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 729.00 | 89 144.00 | | 100 729.00 |
EA Autres dettes | | 2 193.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 150 434.00 | 159 363.00 | | 150 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 862.00 | 871 220.00 | | 669 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 434.00 | 159 363.00 | | 150 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 820.00 | | 2 922.00 | 193 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 322.00 | 161 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 322.00 | 161 419.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 820.00 | | 2 922.00 | 188 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 941.00 | 3 966.00 | 30 322.00 | 44 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 941.00 | 3 966.00 | 30 322.00 | 44 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 256.00 | 19 256.00 | | 19 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 715.00 | 8 715.00 | | 8 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 846.00 | 60 846.00 | | 60 846.00 |
UX Autres créances clients | 135 190.00 | 135 190.00 | | 135 190.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VB T. V. A. | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VI Groupe et associés | 30 449.00 | 30 449.00 | | 30 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 930.00 | 9 930.00 | | 9 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 357.00 | 144 357.00 | | 144 357.00 |
VW T.V.A. | 21 239.00 | 21 239.00 | | 21 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 434.00 | 150 434.00 | | 150 434.00 |