| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 194 953.00 | 194 953.00 | | 194 953.00 |
AP Constructions | 551 370.00 | 75 092.00 | 476 279.00 | 551 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 248 537.00 | 1 646 457.00 | 602 080.00 | 2 248 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 036.00 | 379 036.00 | | 379 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 700.00 | | 41 700.00 | 41 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 415 597.00 | 2 295 538.00 | 1 120 059.00 | 3 415 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 355 236.00 | 37 401.00 | 317 835.00 | 355 236.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 79 617.00 | 1 238.00 | 78 379.00 | 79 617.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 663.00 | | 19 663.00 | 19 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 971.00 | | 208 971.00 | 208 971.00 |
BZ Autres créances | 14 399 880.00 | | 14 399 880.00 | 14 399 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 277.00 | | 24 277.00 | 24 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 087 644.00 | 38 638.00 | 15 049 005.00 | 15 087 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 503 241.00 | 2 334 176.00 | 16 169 064.00 | 18 503 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 12 613 517.00 | 9 680 019.00 | | 12 613 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 433 395.00 | 2 933 497.00 | | 1 433 395.00 |
DL TOTAL (I) | 14 178 911.00 | 12 745 516.00 | | 14 178 911.00 |
DN Avances conditionnées | 30 134.00 | | | 30 134.00 |
DO TOTAL (II) | 30 134.00 | | | 30 134.00 |
DQ Provisions pour charges | 133 957.00 | 131 514.00 | | 133 957.00 |
DR TOTAL (IV) | 133 957.00 | 131 514.00 | | 133 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 183 632.00 | 1 572 511.00 | | 1 183 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 642 422.00 | 1 687 271.00 | | 642 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 826 061.00 | 3 259 783.00 | | 1 826 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 169 064.00 | 16 136 813.00 | | 16 169 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 3 259 783.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 579 513.00 | |
FD Production vendue biens | | | 33 164.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 455 816.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 068 494.00 | |
FM Production stockée | | | -161 095.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 672.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 928 071.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -913.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 194 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 359 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 763 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 675 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 511.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 469.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 443.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 184 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 743 154.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 739 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 710.00 | 1 201.00 | | 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 710.00 | 1 201.00 | | 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -710.00 | -1 201.00 | | -710.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 74 372.00 | 237 798.00 | | 74 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 231 039.00 | 1 203 533.00 | | 231 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 928 071.00 | 9 267 317.00 | | 6 928 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 494 676.00 | 6 333 820.00 | | 5 494 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 433 395.00 | 2 933 497.00 | | 1 433 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 307 624.00 | | 327 286.00 | 3 307 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 244 313.00 | 3 415 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 244 313.00 | 3 178 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 953.00 | | | 194 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 095 970.00 | | 327 286.00 | 3 095 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 126 028.00 | 169 511.00 | | 2 126 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 193 227.00 | 1 726.00 | | 193 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 932 801.00 | 167 785.00 | | 1 932 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 131 514.00 | 2 443.00 | | 131 514.00 |
6N Sur stocks et en cours | 58 841.00 | 469.00 | 20 672.00 | 58 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 841.00 | 469.00 | 20 672.00 | 58 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 355.00 | 2 912.00 | 20 672.00 | 190 355.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 912.00 | 20 672.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 183 632.00 | 1 183 632.00 | | 1 183 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 347 053.00 | 347 053.00 | | 347 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 287 223.00 | 287 223.00 | | 287 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 700.00 | | 41 700.00 | 41 700.00 |
UX Autres créances clients | 208 971.00 | 208 971.00 | | 208 971.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VB T. V. A. | 1 028 770.00 | 1 028 770.00 | | 1 028 770.00 |
VC Groupe et associés | 12 651 627.00 | 12 651 627.00 | | 12 651 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 709 635.00 | 709 635.00 | | 709 635.00 |
VP Divers | 9 350.00 | 9 350.00 | | 9 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 132.00 | 8 132.00 | | 8 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 277.00 | 24 277.00 | | 24 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 674 827.00 | 14 633 127.00 | 41 700.00 | 14 674 827.00 |
VW T.V.A. | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 826 061.00 | 1 826 061.00 | | 1 826 061.00 |