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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 317.00 | 3 300.00 | 10 018.00 | 13 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 860.00 | 3 300.00 | 13 560.00 | 16 860.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 342 149.00 | | 342 149.00 | 342 149.00 |
CF Disponibilités | 21 371.00 | | 21 371.00 | 21 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 393.00 | | 364 393.00 | 364 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 254.00 | 3 300.00 | 377 954.00 | 381 254.00 |
CU Autres participations | 3 543.00 | | 3 543.00 | 3 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 377 474.00 | 356 740.00 | | 377 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -215 514.00 | 20 734.00 | | -215 514.00 |
DL TOTAL (I) | 170 344.00 | 385 859.00 | | 170 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 825.00 | 144 646.00 | | 132 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 638.00 | 77 855.00 | | 20 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 766.00 | 81 292.00 | | 47 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 380.00 | 19 797.00 | | 6 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 610.00 | 323 590.00 | | 207 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 954.00 | 709 448.00 | | 377 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 106.00 | 208 228.00 | | 119 106.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 479.00 | | | 19 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 638.00 | 20 638.00 | | 20 638.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 766.00 | 47 766.00 | | 47 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 825.00 | 44 322.00 | 88 503.00 | 132 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 380.00 | 6 380.00 | | 6 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 340.00 | 343 022.00 | 13 317.00 | 356 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 610.00 | 119 107.00 | 88 503.00 | 207 610.00 |