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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 515.00 | 5 000.00 | 4 515.00 | 9 515.00 |
BT Marchandises | 13 068.00 | | 13 068.00 | 13 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 219.00 | | 63 219.00 | 63 219.00 |
BZ Autres créances | 80 489.00 | | 80 489.00 | 80 489.00 |
CF Disponibilités | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 040.00 | | 7 040.00 | 7 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 016.00 | | 168 016.00 | 168 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 531.00 | 5 000.00 | 172 531.00 | 177 531.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 11.00 | | |
DG Autres réserves | 751.00 | | | 751.00 |
DH Report à nouveau | -62 506.00 | | | -62 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 491.00 | | | 12 491.00 |
DK Provisions réglementées | | 1.00 | | |
DL TOTAL (I) | -40 880.00 | | | -40 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 704.00 | | | 188 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 594.00 | | | 6 594.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 114.00 | | | 18 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 411.00 | | | 213 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 531.00 | | | 172 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 411.00 | | | 213 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 185 146.00 | 9 004.00 | 194 150.00 | 185 146.00 |
FG Production vendue services | 30 605.00 | | 30 605.00 | 30 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 751.00 | 9 004.00 | 224 755.00 | 215 751.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 760.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 491.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 706.00 | | | 18 706.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 706.00 | | | 18 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 706.00 | | | 18 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 760.00 | | | 224 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 269.00 | | | 212 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 491.00 | | | 12 491.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 515.00 | | | 9 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 704.00 | 188 704.00 | | 188 704.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 114.00 | 18 114.00 | | 18 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 63 219.00 | 63 219.00 | | 63 219.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VB T. V. A. | 44 407.00 | 44 407.00 | | 44 407.00 |
VC Groupe et associés | 30 060.00 | 30 060.00 | | 30 060.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 040.00 | 7 040.00 | | 7 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 248.00 | 150 748.00 | 4 500.00 | 155 248.00 |
VW T.V.A. | 6 294.00 | 6 294.00 | | 6 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 411.00 | 213 411.00 | | 213 411.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 74 224.00 | | | 74 224.00 |
ST Autres comptes | 9 017.00 | | | 9 017.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
YT Sous‐traitance | 118 212.00 | | | 118 212.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 445.00 | | | 445.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 027.00 | | | 10 027.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 164.00 | | | 19 164.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 203 012.00 | | | 203 012.00 |