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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
AP Constructions | 180 318.00 | 92 773.00 | 87 546.00 | 180 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 405 115.00 | 329 118.00 | 75 997.00 | 405 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 129.00 | 259 763.00 | 116 366.00 | 376 129.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 70 755.00 | | 70 755.00 | 70 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 213 513.00 | 686 429.00 | 527 083.00 | 1 213 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 424 212.00 | | 424 212.00 | 424 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67 348.00 | | 67 348.00 | 67 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 923 136.00 | 2 293.00 | 920 843.00 | 923 136.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 711.00 | 470.00 | 67 241.00 | 67 711.00 |
CF Disponibilités | 2 445 761.00 | | 2 445 761.00 | 2 445 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 491.00 | | 67 491.00 | 67 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 995 659.00 | 2 763.00 | 3 992 896.00 | 3 995 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 209 171.00 | 689 192.00 | 4 519 979.00 | 5 209 171.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 176 420.00 | | 176 420.00 | 176 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 648.00 | 21 648.00 | | 21 648.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 598.00 | 11 598.00 | | 11 598.00 |
DG Autres réserves | 40 130.00 | 40 130.00 | | 40 130.00 |
DH Report à nouveau | 3 455 612.00 | 3 050 291.00 | | 3 455 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 058.00 | 646 721.00 | | 386 058.00 |
DL TOTAL (I) | 3 915 045.00 | 3 770 387.00 | | 3 915 045.00 |
DP Provisions pour risques | 36 032.00 | 36 032.00 | | 36 032.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 032.00 | 36 032.00 | | 36 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211.00 | 151.00 | | 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 807.00 | 221 808.00 | | 230 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 905.00 | 103 687.00 | | 187 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 980.00 | 266 557.00 | | 149 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 902.00 | 592 204.00 | | 568 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 519 979.00 | 4 398 623.00 | | 4 519 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 902.00 | 592 204.00 | | 568 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 186 710.00 | | 75 893.00 | 1 186 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 069.00 | 247 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 091.00 | 1 213 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 022.00 | 961 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 775.00 | | | 4 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 929 691.00 | | 75 893.00 | 929 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252 244.00 | | | 252 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 618 211.00 | 112 240.00 | 44 022.00 | 618 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 775.00 | | | 4 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 613 436.00 | 112 240.00 | 44 022.00 | 613 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 905.00 | 187 905.00 | | 187 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 021.00 | 54 021.00 | | 54 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 517.00 | 87 517.00 | | 87 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 755.00 | | 70 755.00 | 70 755.00 |
UX Autres créances clients | 473 108.00 | 473 108.00 | | 473 108.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
VB T. V. A. | 32 891.00 | 32 891.00 | | 32 891.00 |
VC Groupe et associés | 248 706.00 | 248 706.00 | | 248 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VI Groupe et associés | 230 807.00 | 230 807.00 | | 230 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 143 907.00 | 143 907.00 | | 143 907.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 185.00 | 84 185.00 | | 84 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 491.00 | 67 491.00 | | 67 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 128 730.00 | 1 057 975.00 | 70 755.00 | 1 128 730.00 |
VW T.V.A. | 5 019.00 | 5 019.00 | | 5 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 902.00 | 568 902.00 | | 568 902.00 |