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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 353 991.00 | 300 832.00 | 53 159.00 | 353 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 150.00 | 12 150.00 | | 12 150.00 |
AX Avances et acomptes | 11 518.00 | | 11 518.00 | 11 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 163.00 | | 5 163.00 | 5 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 645.00 | 313 315.00 | 100 330.00 | 413 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 954.00 | | 70 954.00 | 70 954.00 |
BN En cours de production de biens | 60 630.00 | | 60 630.00 | 60 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 332.00 | | 153 332.00 | 153 332.00 |
BZ Autres créances | 2 808.00 | | 2 808.00 | 2 808.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 149 669.00 | | 149 669.00 | 149 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 763.00 | | 557 763.00 | 557 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 408.00 | 313 315.00 | 658 093.00 | 971 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 346 429.00 | 328 602.00 | | 346 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 432.00 | 68 828.00 | | 84 432.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 475.00 | 19 047.00 | | 15 475.00 |
DL TOTAL (I) | 488 136.00 | 458 276.00 | | 488 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 608.00 | | | 32 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 832.00 | 59 781.00 | | 44 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 705.00 | 32 461.00 | | 46 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 812.00 | 41 773.00 | | 45 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 957.00 | 134 015.00 | | 169 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 093.00 | 592 291.00 | | 658 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 795.00 | 134 015.00 | | 144 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 615 904.00 | 51 041.00 | 666 945.00 | 615 904.00 |
FG Production vendue services | 368.00 | 1 008.00 | 1 376.00 | 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 616 272.00 | 52 049.00 | 668 321.00 | 616 272.00 |
FM Production stockée | | | -13 997.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 654 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 402.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 557.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 558 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 468.00 | |
GN Différences positives de change | | | 158.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 222.00 | 4 572.00 | | 6 222.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 222.00 | 4 572.00 | | 6 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 41.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 41.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 222.00 | 4 531.00 | | 6 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 080.00 | 12 724.00 | | 19 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 664 180.00 | 606 355.00 | | 664 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 579 749.00 | 537 527.00 | | 579 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 432.00 | 68 828.00 | | 84 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 254.00 | | 60 896.00 | 379 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 833.00 | 10 671.00 | 413 645.00 | 15 833.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 833.00 | 10 671.00 | 377 659.00 | 15 833.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 823.00 | | | 30 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 268.00 | | 60 896.00 | 343 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 163.00 | | | 5 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 334.00 | | | 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 096.00 | 10 557.00 | 10 671.00 | 313 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 705.00 | 46 705.00 | | 46 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 450.00 | 29 450.00 | | 29 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 163.00 | | | 5 163.00 |
UX Autres créances clients | 153 332.00 | | | 153 332.00 |
VB T. V. A. | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 608.00 | 7 446.00 | 25 162.00 | 32 608.00 |
VI Groupe et associés | 44 832.00 | 44 832.00 | | 44 832.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 443.00 | | | 5 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 371.00 | | | 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 673.00 | 156 510.00 | 5 163.00 | 161 673.00 |
VW T.V.A. | 11 474.00 | 11 474.00 | | 11 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 957.00 | 144 795.00 | 25 162.00 | 169 957.00 |