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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 468.00 | 4 468.00 | | 4 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 379.00 | 32 143.00 | 3 236.00 | 35 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 460.00 | 158 599.00 | 17 861.00 | 176 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 252.00 | 195 211.00 | 28 041.00 | 223 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 156.00 | | 81 156.00 | 81 156.00 |
BN En cours de production de biens | 34 238.00 | | 34 238.00 | 34 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 307.00 | 17 681.00 | 336 626.00 | 354 307.00 |
BZ Autres créances | 13 970.00 | | 13 970.00 | 13 970.00 |
CF Disponibilités | 242 716.00 | | 242 716.00 | 242 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 977.00 | 17 681.00 | 713 296.00 | 730 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 229.00 | 212 892.00 | 741 337.00 | 954 229.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 217.00 | | | 21 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 93 319.00 | | | 93 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 503.00 | | | 21 503.00 |
DL TOTAL (I) | 141 222.00 | | | 141 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 783.00 | | | 193 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 378.00 | | | 9 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 003.00 | | | 275 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 269.00 | | | 109 269.00 |
EA Autres dettes | 12 682.00 | | | 12 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 115.00 | | | 600 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 337.00 | | | 741 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 821.00 | | | 492 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 886.00 | | 23 873.00 | 210 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 508.00 | 223 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 508.00 | 211 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 042.00 | | | 9 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 474.00 | | 23 873.00 | 199 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 041.00 | 5 678.00 | 11 508.00 | 201 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 245.00 | 223.00 | | 4 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 796.00 | 5 455.00 | 11 508.00 | 196 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 681.00 | | | 17 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 681.00 | | | 17 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 681.00 | | | 17 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 003.00 | 275 003.00 | | 275 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 614.00 | 39 614.00 | | 39 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 682.00 | 12 682.00 | | 12 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
UX Autres créances clients | 333 090.00 | 333 090.00 | | 333 090.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 217.00 | | 21 217.00 | 21 217.00 |
VB T. V. A. | 7 596.00 | 7 596.00 | | 7 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 783.00 | 86 488.00 | 107 295.00 | 193 783.00 |
VI Groupe et associés | 9 378.00 | 9 378.00 | | 9 378.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 319.00 | | | 72 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 374.00 | 6 374.00 | | 6 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 238.00 | 351 650.00 | 23 587.00 | 375 238.00 |
VW T.V.A. | 66 602.00 | 66 602.00 | | 66 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 115.00 | 492 821.00 | 107 295.00 | 600 115.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 090.00 | | | 7 090.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 085.00 | | | 26 085.00 |
ST Autres comptes | 75 209.00 | | | 75 209.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 207.00 | | | 16 207.00 |
YT Sous‐traitance | 21 423.00 | | | 21 423.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 55 904.00 | | | 55 904.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 237 939.00 | | | 237 939.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 364.00 | | | 138 364.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 194 828.00 | | | 194 828.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |