| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 32 060.00 | | 32 060.00 | 32 060.00 |
AP Constructions | 89 899.00 | 74 185.00 | 15 714.00 | 89 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 538.00 | 45 538.00 | | 45 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 442.00 | 18 442.00 | | 18 442.00 |
BD Autres titres immobilisés | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BH Autres immobilisations financières | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 179.00 | 138 165.00 | 48 014.00 | 186 179.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 65 613.00 | | 65 613.00 | 65 613.00 |
BZ Autres créances | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 400.00 | | 200 400.00 | 200 400.00 |
CF Disponibilités | 16 207.00 | | 16 207.00 | 16 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 034.00 | | 284 034.00 | 284 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 213.00 | 138 165.00 | 332 048.00 | 470 213.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 23 007.00 | 23 007.00 | | 23 007.00 |
DH Report à nouveau | 9 296.00 | 9 618.00 | | 9 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 406.00 | -322.00 | | -13 406.00 |
DL TOTAL (I) | 41 733.00 | 55 139.00 | | 41 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 578.00 | 230 350.00 | | 237 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 936.00 | 115 884.00 | | 46 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 802.00 | 51 032.00 | | 5 802.00 |
EA Autres dettes | | 8 104.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 290 315.00 | 405 371.00 | | 290 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 048.00 | 460 510.00 | | 332 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 315.00 | 405 371.00 | | 290 315.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 54 838.00 | | 54 838.00 | 54 838.00 |
FG Production vendue services | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 202.00 | | 55 202.00 | 55 202.00 |
FQ Autres produits | | | 1 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 705.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 951.00 | 270.00 | | 14 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 951.00 | 270.00 | | 14 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 701.00 | -270.00 | | -3 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 820.00 | 194 903.00 | | 72 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 226.00 | 195 225.00 | | 86 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 406.00 | -322.00 | | -13 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 679.00 | | | 234 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 500.00 | 186 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 500.00 | 185 939.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 439.00 | | | 234 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 665.00 | | 48 500.00 | 186 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 665.00 | | 48 500.00 | 186 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 936.00 | 46 936.00 | | 46 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 148.00 | | | 148.00 |
UX Autres créances clients | 65 613.00 | | | 65 613.00 |
VB T. V. A. | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
VI Groupe et associés | 237 578.00 | 237 578.00 | | 237 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 575.00 | 67 427.00 | 148.00 | 67 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 315.00 | 290 315.00 | | 290 315.00 |