| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 314 247.00 | 281 016.00 | 33 231.00 | 314 247.00 |
AH Fonds commercial | 75 244.00 | | 75 244.00 | 75 244.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 137 296.00 | 29 083.00 | 108 212.00 | 137 296.00 |
AP Constructions | 820 899.00 | 646 368.00 | 174 531.00 | 820 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 447 066.00 | 1 202 633.00 | 244 432.00 | 1 447 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 090 940.00 | 1 607 864.00 | 483 075.00 | 2 090 940.00 |
AX Avances et acomptes | 44 722.00 | | 44 722.00 | 44 722.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 144 552.00 | | 144 552.00 | 144 552.00 |
BD Autres titres immobilisés | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 23 849.00 | | 23 849.00 | 23 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 099 011.00 | 3 766 967.00 | 1 332 043.00 | 5 099 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 493 342.00 | 7 800.00 | 1 485 542.00 | 1 493 342.00 |
BN En cours de production de biens | 485 976.00 | | 485 976.00 | 485 976.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 436.00 | | 8 436.00 | 8 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 489 651.00 | 24 390.00 | 1 465 261.00 | 1 489 651.00 |
BZ Autres créances | 276 319.00 | | 276 319.00 | 276 319.00 |
CF Disponibilités | 3 285 147.00 | | 3 285 147.00 | 3 285 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210 200.00 | | 210 200.00 | 210 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 249 073.00 | 32 190.00 | 7 216 883.00 | 7 249 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 348 084.00 | 3 799 157.00 | 8 548 926.00 | 12 348 084.00 |
CP Parts à moins d’un an | 144 552.00 | | | 144 552.00 |
CR Parts à plus d’un an | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 524 152.00 | 2 248 055.00 | | 2 524 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421 189.00 | 276 096.00 | | 421 189.00 |
DK Provisions réglementées | 14 415.00 | 24 287.00 | | 14 415.00 |
DL TOTAL (I) | 3 069 757.00 | 2 658 440.00 | | 3 069 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 338.00 | 324 962.00 | | 205 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 257.00 | 9 563.00 | | 9 257.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 392 248.00 | 1 843 078.00 | | 1 392 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 605 390.00 | 1 712 057.00 | | 1 605 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 234 000.00 | 1 932 985.00 | | 2 234 000.00 |
EA Autres dettes | 3 198.00 | 2 000.00 | | 3 198.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 735.00 | 19 100.00 | | 29 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 479 169.00 | 5 843 747.00 | | 5 479 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 548 926.00 | 8 502 187.00 | | 8 548 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 029 087.00 | 3 812 351.00 | | 4 029 087.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 23 399 286.00 | | 23 399 286.00 | 23 399 286.00 |
FG Production vendue services | 216 041.00 | | 216 041.00 | 216 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 615 327.00 | | 23 615 327.00 | 23 615 327.00 |
FM Production stockée | | | 124 206.00 | |
FN Production immobilisée | | | 136 505.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 278 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 782.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 159 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 434 357.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 70 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 462 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 474 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 749 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 900 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 449 712.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 972.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 569 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 589 965.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 181 509.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 687.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 178 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 768 618.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 272 371.00 | 238 982.00 | | 272 371.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 001.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 712.00 | 3 976.00 | | 4 712.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 461.00 | 23 522.00 | | 18 461.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 173.00 | 37 500.00 | | 23 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 152.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 762.00 | 4 179.00 | | 81 762.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 588.00 | 5 950.00 | | 8 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 386.00 | 10 281.00 | | 90 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 213.00 | 27 218.00 | | -67 213.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 120 000.00 | 38 000.00 | | 120 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 215.00 | 38 643.00 | | 160 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 369 797.00 | 23 917 660.00 | | 24 369 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 948 607.00 | 23 641 563.00 | | 23 948 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 421 189.00 | 276 096.00 | | 421 189.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 89 572.00 | 116 317.00 | | 89 572.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 593 785.00 | | | 4 593 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 099 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 314 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 540 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 427 689.00 | | | 427 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 067 833.00 | | | 4 067 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 017.00 | | | 23 017.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 413 414.00 | 449 713.00 | 96 159.00 | 3 413 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 246 048.00 | 80 628.00 | 45 660.00 | 246 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 167 366.00 | 369 084.00 | 50 499.00 | 3 167 366.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 288.00 | 8 589.00 | 18 461.00 | 24 288.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 7 800.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 450.00 | 27 972.00 | 6 232.00 | 10 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 738.00 | 36 561.00 | 24 693.00 | 34 738.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 972.00 | 6 232.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 589.00 | 18 461.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 605 390.00 | 1 605 390.00 | | 1 605 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 234 000.00 | 2 234 000.00 | | 2 234 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 006.00 | 6 006.00 | | 6 006.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 735.00 | 29 735.00 | | 29 735.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 144 552.00 | 144 552.00 | | 144 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 849.00 | | | 23 849.00 |
UX Autres créances clients | 276 320.00 | | | 276 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 489 651.00 | | | 1 489 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 338.00 | 147 505.00 | 57 833.00 | 205 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210 200.00 | | | 210 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 144 572.00 | 2 005 723.00 | 138 849.00 | 2 144 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 086 920.00 | 4 029 087.00 | 57 833.00 | 4 086 920.00 |