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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 036.00 | 10 046.00 | 990.00 | 11 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 231.00 | 146 686.00 | 92 546.00 | 239 231.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 68 095.00 | | 68 095.00 | 68 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 613.00 | 159 981.00 | 166 631.00 | 326 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524 177.00 | | 524 177.00 | 524 177.00 |
BZ Autres créances | 5 513.00 | | 5 513.00 | 5 513.00 |
CF Disponibilités | 2 115 342.00 | | 2 115 342.00 | 2 115 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 501.00 | | 4 501.00 | 4 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 649 535.00 | | 2 649 535.00 | 2 649 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 976 148.00 | 159 981.00 | 2 816 167.00 | 2 976 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 19 750.00 | 1 279 750.00 | | 19 750.00 |
DH Report à nouveau | 764.00 | 914.00 | | 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 531 164.00 | 439 849.00 | | 531 164.00 |
DL TOTAL (I) | 584 679.00 | 1 753 514.00 | | 584 679.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 058.00 | 99 893.00 | | 118 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 107 741.00 | 386 465.00 | | 2 107 741.00 |
EA Autres dettes | 5 688.00 | 1 757.00 | | 5 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 231 488.00 | 488 116.00 | | 2 231 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 816 167.00 | 2 261 630.00 | | 2 816 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 201 093.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 201 093.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 231 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 627 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 491 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 141.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 512 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 719 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 478.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 720 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 279.00 | 1 031.00 | | 279.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 279.00 | 1 031.00 | | 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 459.00 | 432.00 | | 3 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 459.00 | 432.00 | | 3 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 180.00 | 598.00 | | -3 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 186 298.00 | 164 816.00 | | 186 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 233 167.00 | 3 081 994.00 | | 3 233 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 702 002.00 | 2 642 144.00 | | 2 702 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 531 164.00 | 439 849.00 | | 531 164.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 576.00 | -4 576.00 | | 4 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 045.00 | | 46 282.00 | 284 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 714.00 | 326 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 714.00 | 250 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 700.00 | | 46 282.00 | 207 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 095.00 | | | 73 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 839.00 | 17 142.00 | | 142 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 589.00 | 17 142.00 | | 139 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 058.00 | 118 058.00 | | 118 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 407 741.00 | 407 741.00 | | 407 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 689.00 | 5 689.00 | | 5 689.00 |
UP Prêts | 68 096.00 | | 68 096.00 | 68 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 524 178.00 | 524 178.00 | | 524 178.00 |
VI Groupe et associés | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 514.00 | 5 514.00 | | 5 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 288.00 | 534 193.00 | 73 095.00 | 607 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 231 488.00 | 2 231 488.00 | | 2 231 488.00 |