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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 416.00 | 34 416.00 | | 34 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 756.00 | 44 999.00 | 341 756.00 | 386 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 534.00 | | 99 534.00 | 99 534.00 |
BZ Autres créances | 42 167.00 | | 42 167.00 | 42 167.00 |
CF Disponibilités | 281 186.00 | | 281 186.00 | 281 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 856.00 | | 423 856.00 | 423 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 613.00 | 44 999.00 | 765 613.00 | 810 613.00 |
CU Autres participations | 341 756.00 | | 341 756.00 | 341 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 303 410.00 | | | 303 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -679.00 | | | -679.00 |
DL TOTAL (I) | 330 230.00 | | | 330 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 026.00 | | | 27 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 193.00 | | | 139 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 930.00 | | | 103 930.00 |
EA Autres dettes | 5 232.00 | | | 5 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 382.00 | | | 435 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 613.00 | | | 765 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 377.00 | | | 411 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 260 479.00 | | 260 479.00 | 260 479.00 |
FG Production vendue services | 102 187.00 | | 102 187.00 | 102 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 667.00 | | 362 667.00 | 362 667.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 441 595.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 183 881.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 894.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 430 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 912.00 | | | 78 912.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115 684.00 | | | 115 684.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 684.00 | | | 115 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 122 784.00 | | | 122 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 488.00 | | | 124 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 803.00 | | | -8 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 557 302.00 | | | 557 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 557 981.00 | | | 557 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -679.00 | | | -679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 223.00 | | 341 280.00 | 492 223.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 666.00 | 341 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 446 747.00 | 386 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 74 311.00 | 4 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 359 770.00 | 40 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 793.00 | | | 78 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 287.00 | | | 400 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 142.00 | | 341 280.00 | 13 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 067.00 | 894.00 | 323 962.00 | 368 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 108.00 | 457.00 | 72 083.00 | 76 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 959.00 | 436.00 | 251 878.00 | 291 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 193.00 | 139 193.00 | | 139 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 530.00 | 42 530.00 | | 42 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 116.00 | 36 116.00 | | 36 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 232.00 | 5 232.00 | | 5 232.00 |
UX Autres créances clients | 99 534.00 | 99 534.00 | | 99 534.00 |
VB T. V. A. | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
VC Groupe et associés | 35 590.00 | 35 590.00 | | 35 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 000.00 | 135 994.00 | 24 005.00 | 160 000.00 |
VI Groupe et associés | 27 026.00 | 27 026.00 | | 27 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 283.00 | | | 115 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 974.00 | 3 974.00 | | 3 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 670.00 | 142 670.00 | | 142 670.00 |
VW T.V.A. | 21 309.00 | 21 309.00 | | 21 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 382.00 | 411 377.00 | 24 005.00 | 435 382.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 924.00 | | | 6 924.00 |
ST Autres comptes | 50 133.00 | | | 50 133.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 058.00 | | | 13 058.00 |
YT Sous‐traitance | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
YW Taxe professionnelle | 621.00 | | | 621.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 533.00 | | | 72 533.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 953.00 | | | 43 953.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 100.00 | | | 72 100.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |