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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 686.00 | 4 686.00 | | 4 686.00 |
AN Terrains | 43 317.00 | | 43 317.00 | 43 317.00 |
AP Constructions | 389 850.00 | 124 649.00 | 265 201.00 | 389 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 815.00 | 19 584.00 | 25 232.00 | 44 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 587.00 | 148 919.00 | 335 668.00 | 484 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 684.00 | 3 625.00 | 30 059.00 | 33 684.00 |
BZ Autres créances | 33 708.00 | | 33 708.00 | 33 708.00 |
CF Disponibilités | 576 312.00 | | 576 312.00 | 576 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 624.00 | | 3 624.00 | 3 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 328.00 | 3 625.00 | 643 703.00 | 647 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 915.00 | 152 544.00 | 979 371.00 | 1 131 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 200.00 | 960.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 934 587.00 | 857 869.00 | | 934 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 296.00 | 76 958.00 | | 10 296.00 |
DL TOTAL (I) | 954 884.00 | 944 587.00 | | 954 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 727.00 | 2 680.00 | | 6 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 655.00 | 1 861.00 | | 2 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 106.00 | 27 104.00 | | 15 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 487.00 | 31 645.00 | | 24 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 371.00 | 976 232.00 | | 979 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 487.00 | 31 645.00 | | 24 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 338.00 | | 130 338.00 | 130 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 338.00 | | 130 338.00 | 130 338.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 915.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 391.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23.00 | 15 002.00 | | 23.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 686.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23.00 | 15 688.00 | | 23.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23.00 | 15 685.00 | | 23.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 453.00 | 11 209.00 | | -7 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 373.00 | 211 913.00 | | 131 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 077.00 | 134 955.00 | | 121 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 296.00 | 76 958.00 | | 10 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 528.00 | 13 391.00 | | 135 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 270.00 | 1 417.00 | | 3 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 258.00 | 11 975.00 | | 132 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 106.00 | 15 106.00 | | 15 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 847.00 | 5 847.00 | | 5 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
UX Autres créances clients | 33 684.00 | 33 684.00 | | 33 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -880.00 | | | -880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 708.00 | 33 708.00 | | 33 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 935.00 | 71 016.00 | 1 919.00 | 72 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 487.00 | 24 487.00 | | 24 487.00 |