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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 9 147.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 441 487.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 596.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 860.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 454 090.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1 579.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 302 120.00 | |
BZ Autres créances | | | 68 063.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 300 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 345 789.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 017 550.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 471 640.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 662.00 | 7 662.00 | | 7 662.00 |
DG Autres réserves | 501 868.00 | 499 338.00 | | 501 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 939.00 | 2 530.00 | | 34 939.00 |
DL TOTAL (I) | 620 969.00 | 586 031.00 | | 620 969.00 |
DQ Provisions pour charges | | 172 491.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 172 491.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 134.00 | 425 024.00 | | 337 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 443.00 | 31 443.00 | | 31 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 923.00 | 864 339.00 | | 394 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 171.00 | 90 531.00 | | 87 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 671.00 | 1 411 337.00 | | 850 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 471 640.00 | 2 169 858.00 | | 1 471 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 850 671.00 | 1 074 203.00 | | 850 671.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 672.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 317 676.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 317 676.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 508 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 981 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 767.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 456 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 360.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 092.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 083.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 2 083.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 645.00 | 446.00 | | 6 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 508 798.00 | 2 755 170.00 | | 2 508 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 473 859.00 | 2 752 641.00 | | 2 473 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 939.00 | 2 530.00 | | 34 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 938 622.00 | 2 800.00 | | 938 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 941 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 927 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 747.00 | | | 10 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 927 815.00 | | | 927 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | 2 800.00 | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 566.00 | 76 767.00 | | 410 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 966.00 | 76 767.00 | | 408 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 172 490.00 | | 172 490.00 | 172 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 490.00 | | 172 490.00 | 172 490.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 172 490.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 923.00 | 394 923.00 | | 394 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 696.00 | 15 696.00 | | 15 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 567.00 | 41 567.00 | | 41 567.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 499.00 | 4 499.00 | | 4 499.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 443.00 | 31 443.00 | | 31 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
UX Autres créances clients | 302 120.00 | 302 120.00 | | 302 120.00 |
VB T. V. A. | 68 063.00 | 68 063.00 | | 68 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 134.00 | 82 888.00 | 254 246.00 | 337 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 952.00 | 4 952.00 | | 4 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 042.00 | 370 182.00 | 2 860.00 | 373 042.00 |
VW T.V.A. | 20 457.00 | 20 457.00 | | 20 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 671.00 | 596 425.00 | 254 246.00 | 850 671.00 |