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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 945.00 | 33 310.00 | 1 635.00 | 34 945.00 |
040 Immobilisations financières | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 213.00 | 33 310.00 | 20 903.00 | 54 213.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 885.00 | | 6 885.00 | 6 885.00 |
060 Stock marchandises | 2 947.00 | | 2 947.00 | 2 947.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
072 Créances – Autres | 3 616.00 | | 3 616.00 | 3 616.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
092 Charges constatées d’avance | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 612.00 | | 16 612.00 | 16 612.00 |
110 Total général Actif | 70 826.00 | 33 310.00 | 37 516.00 | 70 826.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 920.00 | |
134 Report à nouveau | | | -704.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -350.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 335.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 616.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 440.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 123.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 180.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 516.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 55 103.00 | 49 357.00 | | 55 103.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 31 492.00 | 33 500.00 | | 31 492.00 |
230 Autres produits | 158.00 | 5.00 | | 158.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 753.00 | 82 862.00 | | 86 753.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 349.00 | 20 645.00 | | 26 349.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -293.00 | -165.00 | | -293.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30.00 | | | 30.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 753.00 | 1 447.00 | | -2 753.00 |
242 Autres charges externes. | 13 737.00 | 11 271.00 | | 13 737.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 798.00 | 1 156.00 | | 798.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 045.00 | 33 628.00 | | 36 045.00 |
252 Charges sociales | 11 646.00 | 13 108.00 | | 11 646.00 |
254 Dotations aux amortissements | 845.00 | 756.00 | | 845.00 |
262 Autres charges | 408.00 | 1 393.00 | | 408.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 814.00 | 83 244.00 | | 86 814.00 |
270 Résultat d’exploitation | -60.00 | -381.00 | | -60.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | 37.00 | | 11.00 |
294 Charges financières | 301.00 | 360.00 | | 301.00 |
310 Bénéfice ou perte | -350.00 | -704.00 | | -350.00 |