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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 763.00 | 3 689.00 | 74.00 | 3 763.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 456 544.00 | | 456 544.00 | 456 544.00 |
BD Autres titres immobilisés | 964 142.00 | 44 336.00 | 919 806.00 | 964 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 923 412.00 | 48 025.00 | 2 875 387.00 | 2 923 412.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 984 062.00 | | 1 984 062.00 | 1 984 062.00 |
CF Disponibilités | 2 790 435.00 | | 2 790 435.00 | 2 790 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 774 497.00 | | 4 774 497.00 | 4 774 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 697 909.00 | 48 025.00 | 7 649 884.00 | 7 697 909.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 498 962.00 | | 1 498 962.00 | 1 498 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 092.00 | 99 092.00 | | 99 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
DG Autres réserves | 6 487 628.00 | 6 453 142.00 | | 6 487 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 430.00 | 34 486.00 | | 33 430.00 |
DL TOTAL (I) | 6 630 059.00 | 6 596 629.00 | | 6 630 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 347.00 | 2 604.00 | | 2 347.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
EA Autres dettes | 267 478.00 | | | 267 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 019 825.00 | 752 604.00 | | 1 019 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 649 884.00 | 7 349 233.00 | | 7 649 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 019 825.00 | 752 604.00 | | 1 019 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 144.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 18 354.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 400.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 801.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 556.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 44 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 949.00 | 78 955.00 | | 88 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 519.00 | 44 470.00 | | 55 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 430.00 | 34 486.00 | | 33 430.00 |