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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 607.00 | 66 389.00 | 5 218.00 | 71 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 483.00 | | 9 483.00 | 9 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 690.00 | 70 765.00 | 90 925.00 | 161 690.00 |
BT Marchandises | 166 469.00 | 33 620.00 | 132 849.00 | 166 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 385.00 | | 55 385.00 | 55 385.00 |
BZ Autres créances | 21 232.00 | | 21 232.00 | 21 232.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 587.00 | | 14 587.00 | 14 587.00 |
CF Disponibilités | 159 913.00 | | 159 913.00 | 159 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 587.00 | 33 620.00 | 383 967.00 | 417 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 277.00 | 104 385.00 | 474 892.00 | 579 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 259 580.00 | | | 259 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 798.00 | | | 30 798.00 |
DL TOTAL (I) | 298 762.00 | | | 298 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 291.00 | | | 132 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 655.00 | | | 39 655.00 |
EA Autres dettes | 4 184.00 | | | 4 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 129.00 | | | 176 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 892.00 | | | 474 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 129.00 | | | 176 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 108 665.00 | | 1 108 665.00 | 1 108 665.00 |
FG Production vendue services | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 112 915.00 | | 1 112 915.00 | 1 112 915.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 115 487.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 818 012.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 734.00 | |
GE Autres charges | | | 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 085 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 540.00 | | | 540.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 233.00 | | | 13 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 233.00 | | | 13 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 812.00 | | | 5 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 812.00 | | | 5 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 421.00 | | | 7 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 435.00 | | | 5 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 128 720.00 | | | 1 128 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 097 922.00 | | | 1 097 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 798.00 | | | 30 798.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 233.00 | | | 4 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 977.00 | | 2 713.00 | 158 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 586.00 | | | 77 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 908.00 | | 2 713.00 | 71 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 483.00 | | | 9 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 031.00 | 735.00 | | 70 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 669.00 | 734.00 | | 68 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 33 620.00 | | | 33 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 620.00 | | | 33 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 620.00 | | | 33 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 291.00 | 132 291.00 | | 132 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 375.00 | 17 375.00 | | 17 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 529.00 | 8 529.00 | | 8 529.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 435.00 | 5 435.00 | | 5 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 483.00 | | 9 483.00 | 9 483.00 |
UX Autres créances clients | 55 385.00 | 55 385.00 | | 55 385.00 |
VB T. V. A. | 6 545.00 | 6 545.00 | | 6 545.00 |
VC Groupe et associés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VP Divers | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 101.00 | 66 618.00 | 9 483.00 | 76 101.00 |
VW T.V.A. | 5 611.00 | 5 611.00 | | 5 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 129.00 | 176 129.00 | | 176 129.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 237.00 | | | 9 237.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
ST Autres comptes | 53 405.00 | | | 53 405.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 608.00 | | | 44 608.00 |
YT Sous‐traitance | 11 275.00 | | | 11 275.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 582.00 | | | 10 582.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 819.00 | | | 19 819.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 222 922.00 | | | 222 922.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 159 448.00 | | | 159 448.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 619.00 | | | 110 619.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |