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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 056.00 | 39 056.00 | | 39 056.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AN Terrains | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 810 797.00 | 797 447.00 | 13 350.00 | 810 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 296.00 | 378 815.00 | 1 481.00 | 380 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 783.00 | | 71 783.00 | 71 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 320 225.00 | 1 215 318.00 | 104 907.00 | 1 320 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 155.00 | | 30 155.00 | 30 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 106.00 | 3 627.00 | 345 479.00 | 349 106.00 |
BZ Autres créances | 28 286.00 | | 28 286.00 | 28 286.00 |
CF Disponibilités | 1 875 144.00 | | 1 875 144.00 | 1 875 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 671.00 | | 5 671.00 | 5 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 288 362.00 | 3 627.00 | 2 284 735.00 | 2 288 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 608 587.00 | 1 218 946.00 | 2 389 642.00 | 3 608 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 250.00 | 123 250.00 | | 123 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 325.00 | 12 325.00 | | 12 325.00 |
DG Autres réserves | 2 133 555.00 | 2 201 584.00 | | 2 133 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 165.00 | -68 029.00 | | -144 165.00 |
DL TOTAL (I) | 2 124 966.00 | 2 269 130.00 | | 2 124 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175.00 | 199.00 | | 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 790.00 | 7 386.00 | | 9 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 112.00 | 116 343.00 | | 141 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 271.00 | 123 536.00 | | 110 271.00 |
EA Autres dettes | 3 328.00 | 2 101.00 | | 3 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 676.00 | 249 565.00 | | 264 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 389 642.00 | 2 518 695.00 | | 2 389 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 676.00 | 249 565.00 | | 264 676.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175.00 | 199.00 | | 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 319 024.00 | | 10 747.00 | 1 319 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 546.00 | 1 320 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 546.00 | 1 191 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 350.00 | | | 57 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 194 483.00 | | 6 155.00 | 1 194 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 191.00 | | 4 592.00 | 67 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 218 075.00 | 6 789.00 | 9 546.00 | 1 218 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 957.00 | 99.00 | | 38 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 179 118.00 | 6 690.00 | 9 546.00 | 1 179 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 336.00 | | 709.00 | 4 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 336.00 | | 709.00 | 4 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 336.00 | | 709.00 | 4 336.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 709.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 112.00 | 141 112.00 | | 141 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 090.00 | 28 090.00 | | 28 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 869.00 | 20 869.00 | | 20 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 783.00 | | 71 783.00 | 71 783.00 |
UX Autres créances clients | 343 665.00 | 343 665.00 | | 343 665.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 441.00 | 5 441.00 | | 5 441.00 |
VB T. V. A. | 26 296.00 | 26 296.00 | | 26 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VI Groupe et associés | 9 790.00 | 9 790.00 | | 9 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 266.00 | 5 266.00 | | 5 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 671.00 | 5 671.00 | | 5 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 846.00 | 383 063.00 | 71 783.00 | 454 846.00 |
VW T.V.A. | 56 046.00 | 56 046.00 | | 56 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 676.00 | 264 676.00 | | 264 676.00 |