| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 004.00 | 103 636.00 | 9 367.00 | 113 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 681.00 | 7 437.00 | 36 243.00 | 43 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 185.00 | 111 073.00 | 47 111.00 | 158 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 296.00 | | 42 296.00 | 42 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 491.00 | | 5 491.00 | 5 491.00 |
BZ Autres créances | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
CF Disponibilités | 47 012.00 | | 47 012.00 | 47 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 609.00 | | 96 609.00 | 96 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 794.00 | 111 073.00 | 143 720.00 | 254 794.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 051.00 | 24 051.00 | | 24 051.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 144.00 | 1 109.00 | | 3 144.00 |
DG Autres réserves | 15 950.00 | 7 281.00 | | 15 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 959.00 | 40 705.00 | | -11 959.00 |
DL TOTAL (I) | 78 186.00 | 120 146.00 | | 78 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 156.00 | | | 26 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 245.00 | 25.00 | | 30 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 996.00 | 18 969.00 | | 7 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | 129.00 | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 534.00 | 19 123.00 | | 65 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 720.00 | 139 269.00 | | 143 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 378.00 | | | 39 378.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 775.00 | | 44 411.00 | 113 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 357.00 | | 1 648.00 | 111 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 418.00 | | 41 263.00 | 2 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 166.00 | 12 908.00 | | 98 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 925.00 | 7 711.00 | | 95 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 241.00 | 5 197.00 | | 2 241.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 246.00 | 30 246.00 | | 30 246.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 997.00 | 7 997.00 | | 7 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 156.00 | | | 26 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -26 156.00 | | | -26 156.00 |
VP Divers | 5 492.00 | 5 492.00 | | 5 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 800.00 | 7 300.00 | 1 500.00 | 8 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 535.00 | 39 378.00 | | 65 535.00 |