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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 233.00 | 466.00 | 700.00 |
AH Fonds commercial | 17 686.00 | | 17 686.00 | 17 686.00 |
AP Constructions | 147 291.00 | 62 737.00 | 84 554.00 | 147 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 750.00 | 70 460.00 | 29 289.00 | 99 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 022.00 | 47 377.00 | 4 645.00 | 52 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 451.00 | 180 809.00 | 136 641.00 | 317 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 148.00 | | 35 148.00 | 35 148.00 |
BZ Autres créances | 154 019.00 | | 154 019.00 | 154 019.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 588 498.00 | 3 375.00 | 585 123.00 | 588 498.00 |
CF Disponibilités | 16 974.00 | | 16 974.00 | 16 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 681.00 | 3 375.00 | 793 306.00 | 796 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 132.00 | 184 184.00 | 929 947.00 | 1 114 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 259 231.00 | 255 172.00 | | 259 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 622.00 | 34 059.00 | | 171 622.00 |
DL TOTAL (I) | 485 854.00 | 344 232.00 | | 485 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 346.00 | | | 50 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 086.00 | 176 651.00 | | 25 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 392.00 | 8 221.00 | | 11 392.00 |
EA Autres dettes | 87 267.00 | 87 267.00 | | 87 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 092.00 | 542 140.00 | | 444 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 947.00 | 886 372.00 | | 929 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 519.00 | 272 140.00 | | 207 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 114 336.00 | | 1 114 336.00 | 1 114 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 114 336.00 | | 1 114 336.00 | 1 114 336.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 923.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 155 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 919 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 935.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 953 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 394.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 614.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 008.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 095.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 382.00 | | | -3 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 346.00 | 13 246.00 | | 50 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 184 067.00 | 1 031 398.00 | | 1 184 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 012 445.00 | 997 339.00 | | 1 012 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 622.00 | 34 059.00 | | 171 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 087.00 | 25 087.00 | | 25 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 268.00 | 87 268.00 | | 87 268.00 |
UX Autres créances clients | 35 149.00 | 35 149.00 | | 35 149.00 |
VB T. V. A. | 19 112.00 | 19 112.00 | | 19 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 000.00 | 33 426.00 | 236 574.00 | 270 000.00 |
VI Groupe et associés | 50 346.00 | 50 346.00 | | 50 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 246.00 | 13 246.00 | | 13 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 662.00 | 121 662.00 | | 121 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 209.00 | 191 209.00 | | 191 209.00 |
VW T.V.A. | 9 348.00 | 9 348.00 | | 9 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 093.00 | 207 519.00 | 236 574.00 | 444 093.00 |