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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 282.00 | 7 759.00 | 523.00 | 8 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 078.00 | 5 159.00 | 919.00 | 6 078.00 |
BD Autres titres immobilisés | 140 784.00 | | 140 784.00 | 140 784.00 |
BF Prêts | 5 242 096.00 | | 5 242 096.00 | 5 242 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 18 471 818.00 | 12 918.00 | 18 458 901.00 | 18 471 818.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 271 226.00 | | 271 226.00 | 271 226.00 |
BZ Autres créances | 6 904 133.00 | | 6 904 133.00 | 6 904 133.00 |
CF Disponibilités | 12 385 448.00 | | 12 385 448.00 | 12 385 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 561 920.00 | | 19 561 920.00 | 19 561 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 033 739.00 | 12 918.00 | 38 020 821.00 | 38 033 739.00 |
CU Autres participations | 13 074 578.00 | | 13 074 578.00 | 13 074 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 520.00 | 312 520.00 | | 312 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 252.00 | 31 252.00 | | 31 252.00 |
DG Autres réserves | 16 268 334.00 | 15 011 542.00 | | 16 268 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 135 946.00 | 1 256 792.00 | | 2 135 946.00 |
DL TOTAL (I) | 18 748 052.00 | 16 612 106.00 | | 18 748 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 773 491.00 | 1 761 904.00 | | 8 773 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 832 461.00 | 3 623 180.00 | | 9 832 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 239.00 | 33 843.00 | | 9 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 099.00 | 593 264.00 | | 298 099.00 |
EA Autres dettes | 359 478.00 | 27 058.00 | | 359 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 272 769.00 | 6 039 248.00 | | 19 272 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 020 821.00 | 22 651 354.00 | | 38 020 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 474.00 | | 27 474.00 | 27 474.00 |
FG Production vendue services | 915 028.00 | | 915 028.00 | 915 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 942 502.00 | | 942 502.00 | 942 502.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 771.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 950 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 429.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 879.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 843 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 020.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 481 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 220 587.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 700 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 401 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 228 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 228 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 173 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 280 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 500.00 | 750.00 | | 24 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 111.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 500.00 | 861.00 | | 24 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -861.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 135.00 | 187 120.00 | | 144 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 376 974.00 | 2 568 657.00 | | 3 376 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 241 028.00 | 1 311 865.00 | | 1 241 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 135 946.00 | 1 256 792.00 | | 2 135 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 280 745.00 | | 9 215 573.00 | 9 280 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 500.00 | 18 457 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 500.00 | 18 471 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 550.00 | | 732.00 | 7 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 078.00 | | | 6 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 267 117.00 | | 9 214 841.00 | 9 267 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 038.00 | 1 879.00 | | 11 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 451.00 | 308.00 | | 7 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 587.00 | 1 571.00 | | 3 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 239.00 | 9 239.00 | | 9 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 515.00 | 8 515.00 | | 8 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 925.00 | 40 925.00 | | 40 925.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 169 925.00 | 169 925.00 | | 169 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 359 478.00 | 359 478.00 | | 359 478.00 |
UP Prêts | 5 242 096.00 | 5 242 096.00 | | 5 242 096.00 |
UX Autres créances clients | 271 226.00 | 271 226.00 | | 271 226.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 494.00 | 9 494.00 | | 9 494.00 |
VB T. V. A. | 60 594.00 | 60 594.00 | | 60 594.00 |
VC Groupe et associés | 6 833 896.00 | 6 833 896.00 | | 6 833 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 623.00 | 4 623.00 | | 4 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 768 868.00 | 6 103 147.00 | 1 442 477.00 | 8 768 868.00 |
VI Groupe et associés | 9 832 461.00 | 9 832 461.00 | | 9 832 461.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 547 500.00 | | | 7 547 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 538 827.00 | | | 538 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 418 569.00 | 12 418 569.00 | | 12 418 569.00 |
VW T.V.A. | 77 503.00 | 77 503.00 | | 77 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 272 769.00 | 16 607 048.00 | 1 442 477.00 | 19 272 769.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |