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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
AP Constructions | 83 634.00 | 52 232.00 | 31 401.00 | 83 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 331.00 | 21 845.00 | 2 486.00 | 24 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 703.00 | 58 874.00 | 72 829.00 | 131 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 029.00 | 137 313.00 | 106 716.00 | 244 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 856.00 | | 84 856.00 | 84 856.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 277.00 | | 25 277.00 | 25 277.00 |
BT Marchandises | 35 644.00 | | 35 644.00 | 35 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 104.00 | | 10 104.00 | 10 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 756.00 | 1 890.00 | 146 865.00 | 148 756.00 |
BZ Autres créances | 12 594.00 | | 12 594.00 | 12 594.00 |
CF Disponibilités | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 533.00 | | 4 533.00 | 4 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 355.00 | 1 890.00 | 320 465.00 | 322 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 384.00 | 139 203.00 | 427 181.00 | 566 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
DH Report à nouveau | -59 367.00 | | | -59 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 553.00 | | | 553.00 |
DL TOTAL (I) | 56 858.00 | | | 56 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 437.00 | | | 53 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 162.00 | | | 197 162.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 638.00 | | | 66 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 917.00 | | | 49 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 323.00 | | | 370 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 181.00 | | | 427 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 758.00 | | | 342 758.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 014.00 | | | 12 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 479 407.00 | 12 670.00 | 492 077.00 | 479 407.00 |
FD Production vendue biens | 208 072.00 | 2 167.00 | 210 239.00 | 208 072.00 |
FG Production vendue services | 35 369.00 | | 35 369.00 | 35 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 722 849.00 | 14 837.00 | 737 685.00 | 722 849.00 |
FM Production stockée | | | 2 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 740 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 283 635.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 716.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 572.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 753 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 672.00 | | | 18 672.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 672.00 | | | 18 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 670.00 | | | 18 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 760 050.00 | | | 760 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 759 497.00 | | | 759 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 553.00 | | | 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 276.00 | | 49 397.00 | 207 276.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 643.00 | | 244 029.00 | 12 643.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 643.00 | | 239 668.00 | 12 643.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 362.00 | | | 4 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 914.00 | | 49 397.00 | 202 914.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 12 643.00 | | | 12 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 741.00 | 17 572.00 | | 119 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 130.00 | 1 231.00 | | 3 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 611.00 | 16 341.00 | | 116 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 638.00 | 66 638.00 | | 66 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 606.00 | 13 606.00 | | 13 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 656.00 | 23 656.00 | | 23 656.00 |
UX Autres créances clients | 146 487.00 | 146 487.00 | | 146 487.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
VB T. V. A. | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 014.00 | 12 014.00 | | 12 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 423.00 | 13 858.00 | 27 565.00 | 41 423.00 |
VI Groupe et associés | 197 162.00 | 197 162.00 | | 197 162.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 170.00 | | | 48 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 334.00 | | | 26 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 573.00 | 5 573.00 | | 5 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 533.00 | 4 533.00 | | 4 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 883.00 | 165 883.00 | | 165 883.00 |
VW T.V.A. | 11 555.00 | 11 555.00 | | 11 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 154.00 | 339 589.00 | 27 565.00 | 367 154.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 815.00 | | | 34 815.00 |
ST Autres comptes | 79 003.00 | | | 79 003.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 685.00 | | | 40 685.00 |
YT Sous‐traitance | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 52 690.00 | | | 52 690.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 041.00 | | | 145 041.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 288.00 | | | 40 288.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 208 198.00 | | | 208 198.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |