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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 316 750.00 | 16 648.00 | 300 102.00 | 316 750.00 |
AP Constructions | 2 631 152.00 | 961 834.00 | 1 669 317.00 | 2 631 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 174.00 | 45 057.00 | 52 116.00 | 97 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 045 077.00 | 1 023 540.00 | 2 021 536.00 | 3 045 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 996.00 | | 7 996.00 | 7 996.00 |
BZ Autres créances | 147 394.00 | | 147 394.00 | 147 394.00 |
CF Disponibilités | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 576.00 | | 157 576.00 | 157 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 202 654.00 | 1 023 540.00 | 2 179 113.00 | 3 202 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DH Report à nouveau | -195 870.00 | -195 870.00 | | -195 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 531.00 | 192 176.00 | | 171 531.00 |
DL TOTAL (I) | -9 039.00 | 11 605.00 | | -9 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 583 493.00 | 916 907.00 | | 583 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 586 487.00 | 1 038 233.00 | | 1 586 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 106.00 | 13 137.00 | | 16 106.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 064.00 | 1 345.00 | | 2 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 188 152.00 | 1 969 623.00 | | 2 188 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 179 113.00 | 1 981 229.00 | | 2 179 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 938 152.00 | 1 386 290.00 | | 1 938 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 349 097.00 | | 349 097.00 | 349 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 349 097.00 | | 349 097.00 | 349 097.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 512.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 165.00 | | | 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165.00 | | | 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -165.00 | | | -165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 914.00 | 345 540.00 | | 367 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 383.00 | 153 364.00 | | 196 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 531.00 | 192 176.00 | | 171 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 902 415.00 | | 294 526.00 | 2 902 415.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 864.00 | 3 045 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 151 864.00 | 3 045 077.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 902 415.00 | | 294 526.00 | 2 902 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 075 727.00 | 99 512.00 | 151 699.00 | 1 075 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 075 727.00 | 99 512.00 | 151 699.00 | 1 075 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 106.00 | 16 106.00 | | 16 106.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VB T. V. A. | 147 394.00 | 147 394.00 | | 147 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 583 333.00 | 333 333.00 | 250 000.00 | 583 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VI Groupe et associés | 1 586 487.00 | 1 586 487.00 | | 1 586 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 333 333.00 | | | 333 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 394.00 | 147 394.00 | | 147 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 188 152.00 | 1 938 152.00 | 250 000.00 | 2 188 152.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 785.00 | 24 381.00 | | 23 785.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 633.00 | 863.00 | | 19 633.00 |
ST Autres comptes | 32 746.00 | 18 332.00 | | 32 746.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 089.00 | 2 110.00 | | 2 089.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 874.00 | 26 491.00 | | 25 874.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 820.00 | 69 107.00 | | 69 820.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 058.00 | 1 933.00 | | 8 058.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 379.00 | 19 195.00 | | 52 379.00 |