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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 1.00 | | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 523.00 | 4 655.00 | 5 869.00 | 10 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 334.00 | 4 655.00 | 11 680.00 | 16 334.00 |
BT Marchandises | 110 816.00 | | 110 816.00 | 110 816.00 |
BZ Autres créances | 564 540.00 | | 564 540.00 | 564 540.00 |
CF Disponibilités | 4 839.00 | | 4 839.00 | 4 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 195.00 | | 680 195.00 | 680 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 529.00 | 4 655.00 | 691 875.00 | 696 529.00 |
CU Autres participations | 5 811.00 | | 5 811.00 | 5 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -269 273.00 | -256 185.00 | | -269 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 364.00 | -13 089.00 | | -33 364.00 |
DL TOTAL (I) | -260 714.00 | -227 350.00 | | -260 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 299 979.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 911 456.00 | 881 072.00 | | 911 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 392.00 | 38 766.00 | | 36 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 740.00 | 12 945.00 | | 4 740.00 |
EA Autres dettes | | 392.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 952 588.00 | 932 784.00 | | 952 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 875.00 | 705 434.00 | | 691 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 952 588.00 | 932 784.00 | | 952 588.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 299 979.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 976.00 | | 31 976.00 | 31 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 976.00 | | 31 976.00 | 31 976.00 |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 072.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 960.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 12 539.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 29 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 583.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 82 884.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 82 884.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 17 583.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 888.00 | 87 959.00 | | 44 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 252.00 | 101 048.00 | | 78 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 364.00 | -13 089.00 | | -33 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 986.00 | | 5 348.00 | 10 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 523.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 175.00 | | 5 348.00 | 5 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 811.00 | | | 5 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 583.00 | 1 072.00 | | 3 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 583.00 | 1 072.00 | | 3 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 392.00 | 36 392.00 | | 36 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
VB T. V. A. | 9 135.00 | 9 135.00 | | 9 135.00 |
VC Groupe et associés | 260 869.00 | 260 869.00 | | 260 869.00 |
VI Groupe et associés | 911 456.00 | 911 456.00 | | 911 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 293 288.00 | 293 288.00 | | 293 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 540.00 | 564 540.00 | | 564 540.00 |
VW T.V.A. | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 952 588.00 | 952 588.00 | | 952 588.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 460.00 | 643.00 | | 460.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 512.00 | 30 413.00 | | 1 512.00 |
ST Autres comptes | 8 952.00 | 12 556.00 | | 8 952.00 |
YW Taxe professionnelle | 733.00 | 718.00 | | 733.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 193.00 | 1 361.00 | | 1 193.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 613.00 | 3 694.00 | | 3 613.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 070.00 | 6 210.00 | | 1 070.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 464.00 | 42 968.00 | | 10 464.00 |