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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 16 635 627.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 500.00 | |
CF Disponibilités | | | 11 529.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 094.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 16 123.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 16 651 749.00 | |
CU Autres participations | | | 16 635 627.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DG Autres réserves | 13 800 266.00 | 10 695 511.00 | | 13 800 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 076.00 | 3 104 755.00 | | -3 076.00 |
DK Provisions réglementées | 210 600.00 | 210 600.00 | | 210 600.00 |
DL TOTAL (I) | 16 647 791.00 | 16 650 866.00 | | 16 647 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 959.00 | 6 209.00 | | 3 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 340.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 959.00 | 6 549.00 | | 3 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 651 749.00 | 16 657 415.00 | | 16 651 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 076.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 145.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 145.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 145.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 23 334.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 3 211 151.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 076.00 | 106 396.00 | | 3 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 076.00 | 3 104 755.00 | | -3 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 637 304.00 | | | 16 637 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 635 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 637 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 635 627.00 | | | 16 635 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 384.00 | 41 384.00 | | 41 384.00 |
VB T. V. A. | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 978.00 | 45 978.00 | | 45 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |