| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 852 327.00 | 1 659 317.00 | 193 010.00 | 1 852 327.00 |
AP Constructions | 572 789.00 | 504 663.00 | 68 125.00 | 572 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 994 425.00 | 4 612 173.00 | 382 252.00 | 4 994 425.00 |
AV Immobilisations en cours | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 183 049.00 | | 1 183 049.00 | 1 183 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 958 990.00 | 6 776 154.00 | 2 182 837.00 | 8 958 990.00 |
BT Marchandises | 42 744 027.00 | 906 685.00 | 41 837 342.00 | 42 744 027.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 389 844.00 | | 3 389 844.00 | 3 389 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 356 437.00 | 7 356.00 | 77 349 080.00 | 77 356 437.00 |
BZ Autres créances | 172 103 762.00 | | 172 103 762.00 | 172 103 762.00 |
CF Disponibilités | 149 719.00 | | 149 719.00 | 149 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 206 140.00 | | 206 140.00 | 206 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 949 928.00 | 914 041.00 | 295 035 886.00 | 295 949 928.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 70 681.00 | | 70 681.00 | 70 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 979 599.00 | 7 690 195.00 | 297 289 404.00 | 304 979 599.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 183 049.00 | | | 1 183 049.00 |
CU Autres participations | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 705 491.00 | 13 705 491.00 | | 13 705 491.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 797 548.00 | 4 797 548.00 | | 4 797 548.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 370 549.00 | 1 370 549.00 | | 1 370 549.00 |
DH Report à nouveau | 65 900 842.00 | 61 322 458.00 | | 65 900 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 807 637.00 | 4 578 384.00 | | 5 807 637.00 |
DL TOTAL (I) | 91 582 067.00 | 85 774 430.00 | | 91 582 067.00 |
DP Provisions pour risques | 9 005 091.00 | 8 425 280.00 | | 9 005 091.00 |
DQ Provisions pour charges | 326 645.00 | 256 650.00 | | 326 645.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 331 736.00 | 8 681 929.00 | | 9 331 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8.00 | | | 8.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 601 938.00 | 1 821 974.00 | | 601 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 570 233.00 | 56 177 903.00 | | 58 570 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 121 539.00 | 11 242 115.00 | | 12 121 539.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 917.00 | 297 630.00 | | 26 917.00 |
EA Autres dettes | 124 405 620.00 | 117 667 917.00 | | 124 405 620.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 589 442.00 | 433 162.00 | | 589 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 315 697.00 | 187 640 700.00 | | 196 315 697.00 |
ED (V) | 59 903.00 | 76 421.00 | | 59 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 289 404.00 | 282 173 481.00 | | 297 289 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 713 759.00 | 185 818 726.00 | | 195 713 759.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 582 492 401.00 | 13 900 812.00 | 596 393 213.00 | 582 492 401.00 |
FG Production vendue services | 14 215 916.00 | 7 332 383.00 | 21 548 299.00 | 14 215 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 596 708 317.00 | 21 233 195.00 | 617 941 512.00 | 596 708 317.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 820 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 224 782.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 625 986 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 500 961 807.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 341 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 572 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 551 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 219 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 806 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 829.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 850 904.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 569 719.00 | |
GE Autres charges | | | 277 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 614 652 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 334 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116 163.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 63 850.00 | |
GN Différences positives de change | | | 130 823.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 310 836.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 70 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 137 448.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 210 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 899 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 434 813.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 770 376.00 | 896 495.00 | | 770 376.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 387.00 | 101.00 | | 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 770 763.00 | 896 596.00 | | 770 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -770 763.00 | -896 596.00 | | -770 763.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 369 092.00 | 113 221.00 | | 369 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 487 320.00 | 2 134 525.00 | | 2 487 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 626 297 501.00 | 466 458 365.00 | | 626 297 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 620 489 864.00 | 461 879 981.00 | | 620 489 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 807 637.00 | 4 578 384.00 | | 5 807 637.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 267 141.00 | | 421 216.00 | 10 267 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 713 794.00 | 1 189 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 729 367.00 | 8 958 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 515.00 | 1 852 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 058.00 | 5 917 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 855 842.00 | | | 1 855 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 508 055.00 | | 421 217.00 | 5 508 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 903 244.00 | | -1.00 | 2 903 244.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 603 995.00 | 183 830.00 | 11 671.00 | 6 603 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 617 279.00 | 42 039.00 | | 1 617 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 986 716.00 | 141 791.00 | 11 671.00 | 4 986 716.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 681 929.00 | 5 921 586.00 | 5 271 779.00 | 8 681 929.00 |
6N Sur stocks et en cours | 799 077.00 | 562 363.00 | 454 755.00 | 799 077.00 |
6T Sur comptes clients | | 7 356.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 799 077.00 | 569 719.00 | 454 755.00 | 799 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 481 007.00 | 6 491 305.00 | 5 726 534.00 | 9 481 007.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 420 623.00 | 5 662 684.00 | |
UG ‐ Financières | | 70 681.00 | 63 850.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 570 233.00 | 58 570 233.00 | | 58 570 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 444 175.00 | 2 444 175.00 | | 2 444 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 372 730.00 | 3 372 730.00 | | 3 372 730.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 917.00 | 26 917.00 | | 26 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 405 620.00 | 124 405 620.00 | | 124 405 620.00 |
8L Produits constatés d’avance | 589 442.00 | 589 442.00 | | 589 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 183 049.00 | 1 183 049.00 | | 1 183 049.00 |
UX Autres créances clients | 77 349 080.00 | 77 349 080.00 | | 77 349 080.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 865.00 | 34 865.00 | | 34 865.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 356.00 | 7 356.00 | | 7 356.00 |
VB T. V. A. | 21 113 450.00 | 21 113 450.00 | | 21 113 450.00 |
VC Groupe et associés | 149 683 858.00 | 149 683 858.00 | | 149 683 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 518 670.00 | 518 670.00 | | 518 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 259 032.00 | 259 032.00 | | 259 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 752 919.00 | 752 919.00 | | 752 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 206 140.00 | 206 140.00 | | 206 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 849 387.00 | 250 849 387.00 | | 250 849 387.00 |
VW T.V.A. | 6 045 601.00 | 6 045 601.00 | | 6 045 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 713 759.00 | 195 713 759.00 | | 195 713 759.00 |