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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 527.00 | 7 968.00 | 16 559.00 | 24 527.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 212 810.00 | 202 521.00 | 10 290.00 | 212 810.00 |
AH Fonds commercial | 42 868.00 | | 42 868.00 | 42 868.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 28 825.00 | | 28 825.00 | 28 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 524.00 | 197 147.00 | 59 378.00 | 256 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 695.00 | | 27 695.00 | 27 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 149.00 | 463 255.00 | 231 894.00 | 695 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 792 067.00 | | 792 067.00 | 792 067.00 |
BZ Autres créances | 105 912.00 | | 105 912.00 | 105 912.00 |
CF Disponibilités | 968 076.00 | | 968 076.00 | 968 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 374.00 | | 90 374.00 | 90 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 956 429.00 | | 1 956 429.00 | 1 956 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 651 577.00 | 463 255.00 | 2 188 323.00 | 2 651 577.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 101 900.00 | 55 619.00 | 46 281.00 | 101 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 075 808.00 | 1 075 808.00 | | 1 075 808.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 125 542.00 | 125 542.00 | | 125 542.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 584.00 | 44 584.00 | | 44 584.00 |
DG Autres réserves | 22 461.00 | 29 590.00 | | 22 461.00 |
DH Report à nouveau | | 86 777.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 437.00 | -93 906.00 | | 50 437.00 |
DL TOTAL (I) | 1 318 832.00 | 1 268 395.00 | | 1 318 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 008.00 | 250 000.00 | | 251 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 497.00 | 400 880.00 | | 349 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 596.00 | 297 146.00 | | 244 596.00 |
EA Autres dettes | 24 389.00 | 148 348.00 | | 24 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 491.00 | 1 096 373.00 | | 869 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 188 323.00 | 2 364 768.00 | | 2 188 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 359.00 | 846 373.00 | | 650 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 363 016.00 | 79 655.00 | 3 442 671.00 | 3 363 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 363 016.00 | 79 655.00 | 3 442 671.00 | 3 363 016.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 40 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 483 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 719 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 355 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 901 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 387 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 047.00 | |
GE Autres charges | | | 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 435 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 054.00 | |
GN Différences positives de change | | | 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 761.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 878.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 457.00 | | | -1 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 896.00 | -4 008.00 | | -4 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 485 267.00 | 2 582 956.00 | | 3 485 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 434 830.00 | 2 676 862.00 | | 3 434 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 437.00 | -93 906.00 | | 50 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 378.00 | | 110 325.00 | 656 378.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 104 627.00 | | 21 800.00 | 104 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 555.00 | 695 149.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 126 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 398.00 | 284 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 158.00 | 256 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 936.00 | | 37 964.00 | 250 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 121.00 | | 50 561.00 | 273 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 695.00 | | | 27 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 763.00 | 71 047.00 | 71 555.00 | 463 763.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 093.00 | 34 494.00 | | 29 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 196 090.00 | 10 829.00 | 4 398.00 | 196 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 580.00 | 25 724.00 | 67 158.00 | 238 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 497.00 | 349 497.00 | | 349 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 644.00 | 70 644.00 | | 70 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 540.00 | 118 540.00 | | 118 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 389.00 | 24 389.00 | | 24 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 695.00 | | 27 695.00 | 27 695.00 |
UX Autres créances clients | 792 067.00 | 792 067.00 | | 792 067.00 |
VB T. V. A. | 45 689.00 | 45 689.00 | | 45 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 30 868.00 | 219 132.00 | 250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 983.00 | 19 983.00 | | 19 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 003.00 | 37 003.00 | | 37 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 240.00 | 40 240.00 | | 40 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 374.00 | 90 374.00 | | 90 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 016 047.00 | 988 353.00 | 27 695.00 | 1 016 047.00 |
VW T.V.A. | 18 409.00 | 18 409.00 | | 18 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 491.00 | 650 359.00 | 219 132.00 | 869 491.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |