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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 010.00 | 9 010.00 | | 9 010.00 |
BZ Autres créances | 718 294.00 | 178 413.00 | 539 881.00 | 718 294.00 |
CF Disponibilités | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 335.00 | 178 413.00 | 539 922.00 | 718 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 345.00 | 187 423.00 | 539 922.00 | 727 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6.00 | | | 6.00 |
DG Autres réserves | 499 006.00 | 504 192.00 | | 499 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 484.00 | -5 186.00 | | 2 484.00 |
DL TOTAL (I) | 509 740.00 | 507 256.00 | | 509 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37.00 | 34.00 | | 37.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 051.00 | 5 051.00 | | 7 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 532.00 | 21 746.00 | | 22 532.00 |
EA Autres dettes | 562.00 | 137.00 | | 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 182.00 | 26 967.00 | | 30 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 922.00 | 534 223.00 | | 539 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 182.00 | 26 967.00 | | 30 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 837.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 913.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 164.00 | 8 260.00 | | 13 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 681.00 | 13 445.00 | | 10 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 484.00 | -5 186.00 | | 2 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 010.00 | | | 9 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10.00 | | | 10.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 176 500.00 | 1 913.00 | | 176 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 176 510.00 | 1 913.00 | | 176 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 510.00 | 1 913.00 | | 176 510.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 913.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 532.00 | 22 532.00 | | 22 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VB T. V. A. | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VI Groupe et associés | 7 051.00 | 7 051.00 | | 7 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 714 164.00 | 714 164.00 | | 714 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 294.00 | 718 294.00 | | 718 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 182.00 | 30 182.00 | | 30 182.00 |