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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 32 777.00 | | 32 777.00 | 32 777.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 035.00 | 52 162.00 | 4 873.00 | 57 035.00 |
040 Immobilisations financières | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 562.00 | 55 897.00 | 41 665.00 | 97 562.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
060 Stock marchandises | 92 537.00 | 287.00 | 92 250.00 | 92 537.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
072 Créances – Autres | 5 927.00 | | 5 927.00 | 5 927.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
084 Disponibilités | 79 037.00 | | 79 037.00 | 79 037.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 315.00 | | 6 315.00 | 6 315.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 194 220.00 | 287.00 | 193 933.00 | 194 220.00 |
110 Total général Actif | 291 782.00 | 56 184.00 | 235 597.00 | 291 782.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 750.00 | |
126 Réserve légale | | | 775.00 | |
132 Autres réserves | | | 97 231.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 553.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 161 309.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 631.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 426.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 657.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 289.00 | |
180 Total général Passif | | | 235 597.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 231.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 222 647.00 | 222 544.00 | | 222 647.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 23 278.00 | 4 110.00 | | 23 278.00 |
230 Autres produits | 8 403.00 | 1 974.00 | | 8 403.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 254 328.00 | 228 628.00 | | 254 328.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 75 824.00 | 75 137.00 | | 75 824.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10 260.00 | 6 231.00 | | 10 260.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 858.00 | 3 263.00 | | 1 858.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -15.00 | -11.00 | | -15.00 |
242 Autres charges externes. | 44 625.00 | 46 967.00 | | 44 625.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 680.00 | 1 528.00 | | 1 680.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 346.00 | 45 099.00 | | 50 346.00 |
252 Charges sociales | 8 249.00 | 7 815.00 | | 8 249.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 232.00 | 1 196.00 | | 1 232.00 |
256 Dotations aux provisions | 287.00 | 1 623.00 | | 287.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 27.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 194 353.00 | 188 876.00 | | 194 353.00 |
270 Résultat d’exploitation | 59 975.00 | 39 752.00 | | 59 975.00 |
280 Produits financiers | 1 635.00 | 1 071.00 | | 1 635.00 |
294 Charges financières | | 1 182.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 057.00 | 5 496.00 | | 6 057.00 |
310 Bénéfice ou perte | 55 553.00 | 34 145.00 | | 55 553.00 |