| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 193.00 | 18 193.00 | | 18 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 894.00 | 16 327.00 | 36 567.00 | 52 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 952 581.00 | 3 433 584.00 | 518 997.00 | 3 952 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 023 668.00 | 3 468 104.00 | 555 564.00 | 4 023 668.00 |
BN En cours de production de biens | 16 456.00 | | 16 456.00 | 16 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 761 643.00 | 21 144.00 | 740 499.00 | 761 643.00 |
BZ Autres créances | 482 458.00 | | 482 458.00 | 482 458.00 |
CF Disponibilités | 7 260.00 | | 7 260.00 | 7 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 267 817.00 | 21 144.00 | 1 246 673.00 | 1 267 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 291 485.00 | 3 489 248.00 | 1 802 237.00 | 5 291 485.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
DG Autres réserves | 536 567.00 | | | 536 567.00 |
DH Report à nouveau | 80.00 | | | 80.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 483.00 | | | 405 483.00 |
DL TOTAL (I) | 1 109 879.00 | | | 1 109 879.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 423.00 | | | 31 423.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 423.00 | | | 31 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 820.00 | | | 11 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 999.00 | | | 204 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 563.00 | | | 335 563.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 564.00 | | | 42 564.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 989.00 | | | 65 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 934.00 | | | 660 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 802 237.00 | | | 1 802 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 934.00 | | | 660 934.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 595 563.00 | | 595 563.00 | 595 563.00 |
FG Production vendue services | 1 656 809.00 | | 1 656 809.00 | 1 656 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 252 372.00 | | 2 252 372.00 | 2 252 372.00 |
FM Production stockée | | | 16 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 335 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 485 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 614 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 893.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 169.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 500.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 934 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 400 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 404 574.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 930.00 | | | 21 930.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 592.00 | | | 3 592.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 592.00 | | | 3 592.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 909.00 | | | 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 342 463.00 | | | 2 342 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 936 981.00 | | | 1 936 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 405 483.00 | | | 405 483.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 350 101.00 | | 133 021.00 | 4 350 101.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 459 454.00 | 4 023 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 459 454.00 | 4 005 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 193.00 | | | 18 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 331 908.00 | | 133 021.00 | 4 331 908.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 748 981.00 | 175 893.00 | 456 770.00 | 3 748 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 193.00 | | | 18 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 730 788.00 | 175 893.00 | 456 770.00 | 3 730 788.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 648.00 | | 2 225.00 | 33 648.00 |
6T Sur comptes clients | 18 408.00 | 18 169.00 | 15 433.00 | 18 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 408.00 | 18 169.00 | 15 433.00 | 18 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 056.00 | 18 169.00 | 17 658.00 | 52 056.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 669.00 | 44 158.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 820.00 | 11 820.00 | | 11 820.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 999.00 | 204 999.00 | | 204 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 906.00 | 91 906.00 | | 91 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 420.00 | 73 420.00 | | 73 420.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 564.00 | 42 564.00 | | 42 564.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 989.00 | 65 989.00 | | 65 989.00 |
UX Autres créances clients | 758 073.00 | 758 073.00 | | 758 073.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
VB T. V. A. | 23 354.00 | 23 354.00 | | 23 354.00 |
VC Groupe et associés | 447 514.00 | 447 514.00 | | 447 514.00 |
VP Divers | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 437.00 | 54 437.00 | | 54 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 996.00 | 9 996.00 | | 9 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 244 101.00 | 1 244 101.00 | | 1 244 101.00 |
VW T.V.A. | 115 801.00 | 115 801.00 | | 115 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 934.00 | 660 934.00 | | 660 934.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 119.00 | | | 5 119.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
ST Autres comptes | 312 833.00 | | | 312 833.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 127 955.00 | | | 127 955.00 |
YT Sous‐traitance | 67 703.00 | | | 67 703.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 104 826.00 | | | 104 826.00 |
YW Taxe professionnelle | 58 094.00 | | | 58 094.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 63 213.00 | | | 63 213.00 |
ZE Dividendes | 458 000.00 | | | 458 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 614 593.00 | | | 614 593.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |