| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 036.00 | 13 870.00 | 165.00 | 14 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 086.00 | 564.00 | 521.00 | 1 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 538.00 | 99 399.00 | 175 139.00 | 274 538.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 825 868.00 | 387 107.00 | 1 438 761.00 | 1 825 868.00 |
BD Autres titres immobilisés | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 580 060.00 | | 580 060.00 | 580 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 721 229.00 | 513 491.00 | 2 207 738.00 | 2 721 229.00 |
BN En cours de production de biens | 114 330.00 | | 114 330.00 | 114 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 720.00 | | 16 720.00 | 16 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 811 380.00 | 243 907.00 | 2 567 473.00 | 2 811 380.00 |
BZ Autres créances | 822 457.00 | | 822 457.00 | 822 457.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 401 403.00 | | 2 401 403.00 | 2 401 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 460 717.00 | | 460 717.00 | 460 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 627 009.00 | 243 907.00 | 6 383 101.00 | 6 627 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 348 239.00 | 757 399.00 | 8 590 840.00 | 9 348 239.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 868 899.00 | | | 1 868 899.00 |
CU Autres participations | 25 150.00 | 12 550.00 | 12 600.00 | 25 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 182 117.00 | 182 117.00 | | 182 117.00 |
DH Report à nouveau | -722 375.00 | 1 582 764.00 | | -722 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 633 833.00 | -2 305 140.00 | | -3 633 833.00 |
DL TOTAL (I) | -3 899 091.00 | -265 258.00 | | -3 899 091.00 |
DP Provisions pour risques | 20 014.00 | | | 20 014.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 987.00 | 354 687.00 | | 3 987.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 001.00 | 354 687.00 | | 24 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 463 206.00 | 1 523 210.00 | | 1 463 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 805 109.00 | 839 723.00 | | 805 109.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 411.00 | 4 411.00 | | 4 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 933 623.00 | 1 120 530.00 | | 1 933 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 895 420.00 | 1 400 978.00 | | 895 420.00 |
EA Autres dettes | 742 814.00 | 508 748.00 | | 742 814.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 621 344.00 | 6 919 596.00 | | 6 621 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 465 930.00 | 12 317 198.00 | | 12 465 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 590 840.00 | 12 406 627.00 | | 8 590 840.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20 514.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 805 109.00 | | | 805 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
FD Production vendue biens | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
FG Production vendue services | -213 832.00 | | -213 832.00 | -213 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -208 216.00 | | -208 216.00 | -208 216.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 055 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 954.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 859 746.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 031 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 569 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 156.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 259 572.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 874.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 001.00 | |
GE Autres charges | | | 6 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 321 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 462 196.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 80 574.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 655 702.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68 807.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 807.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 049 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 028.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 251 028.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 584 537.00 | 20 232.00 | | 584 537.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 763.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 584 537.00 | 48 995.00 | | 584 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -584 537.00 | 202 032.00 | | -584 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 010 127.00 | 2 912 823.00 | | 2 010 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 643 959.00 | 5 217 962.00 | | 5 643 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 633 833.00 | -2 305 140.00 | | -3 633 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 667 108.00 | | 578 360.00 | 2 667 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 524 238.00 | 2 431 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 524 238.00 | 2 721 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 036.00 | | | 14 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 625.00 | | | 275 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 377 447.00 | | 578 360.00 | 2 377 447.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 859.00 | 28 157.00 | 181.00 | 85 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 912.00 | 140.00 | 181.00 | 13 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 947.00 | 28 017.00 | | 71 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 354 687.00 | 24 001.00 | 354 687.00 | 354 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 354 687.00 | 24 001.00 | 354 687.00 | 354 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 337 412.00 | | | 337 412.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 933 623.00 | 1 933 623.00 | | 1 933 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 616.00 | 28 616.00 | | 28 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 870.00 | 70 870.00 | | 70 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 742 815.00 | 742 815.00 | | 742 815.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 621 345.00 | 6 621 345.00 | | 6 621 345.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 825 869.00 | | 1 825 869.00 | 1 825 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 580 060.00 | | 580 060.00 | 580 060.00 |
UX Autres créances clients | 2 700 420.00 | 863 085.00 | 1 837 335.00 | 2 700 420.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41 925.00 | 41 925.00 | | 41 925.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110 960.00 | 110 960.00 | | 110 960.00 |
VB T. V. A. | 716 642.00 | 716 642.00 | | 716 642.00 |
VC Groupe et associés | 31 564.00 | | 31 564.00 | 31 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 463 206.00 | 70 924.00 | 1 392 282.00 | 1 463 206.00 |
VI Groupe et associés | 467 697.00 | 18 143.00 | | 467 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 948.00 | | | 39 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 326.00 | 32 326.00 | | 32 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 460 717.00 | 460 717.00 | | 460 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 500 484.00 | 2 225 655.00 | 4 274 828.00 | 6 500 484.00 |
VW T.V.A. | 792 844.00 | 792 844.00 | | 792 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 461 519.00 | 10 282 271.00 | 1 392 282.00 | 12 461 519.00 |