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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 673 346.00 | 592 023.00 | 1 081 323.00 | 1 673 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 261.00 | 68 017.00 | 17 243.00 | 85 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 190.00 | | 67 190.00 | 67 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 200 255.00 | 68 017.00 | 3 132 238.00 | 3 200 255.00 |
BN En cours de production de biens | 2 494 277.00 | | 2 494 277.00 | 2 494 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 679.00 | | 365 679.00 | 365 679.00 |
BZ Autres créances | 515 131.00 | | 515 131.00 | 515 131.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 211.00 | | 32 211.00 | 32 211.00 |
CF Disponibilités | 516 374.00 | | 516 374.00 | 516 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 418.00 | | 97 418.00 | 97 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 526 816.00 | | 1 526 816.00 | 1 526 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 727 071.00 | 68 017.00 | 4 659 054.00 | 4 727 071.00 |
CU Autres participations | 3 047 804.00 | | 3 047 804.00 | 3 047 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 222 298.00 | 1 222 298.00 | | 1 222 298.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 291 259.00 | 291 259.00 | | 291 259.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 390.00 | 122 709.00 | | 140 390.00 |
DG Autres réserves | 6 191 031.00 | 6 031 169.00 | | 6 191 031.00 |
DH Report à nouveau | 1 525 982.00 | 1 305 933.00 | | 1 525 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 006.00 | 353 616.00 | | 239 006.00 |
DL TOTAL (I) | 3 418 937.00 | 3 295 817.00 | | 3 418 937.00 |
DP Provisions pour risques | 147 864.00 | 129 242.00 | | 147 864.00 |
DR TOTAL (IV) | 147 864.00 | 129 242.00 | | 147 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 032.00 | 609 951.00 | | 422 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 693.00 | 39 513.00 | | 41 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 982.00 | 67 776.00 | | 28 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 452.00 | 288 231.00 | | 217 452.00 |
EA Autres dettes | 529 809.00 | 548 182.00 | | 529 809.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 145.00 | | | 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 240 116.00 | 1 553 655.00 | | 1 240 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 659 054.00 | 4 849 472.00 | | 4 659 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 009 169.00 | 1 134 319.00 | | 1 009 169.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 42 988.00 | 275 741.00 | | 42 988.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 1 574 221.00 | 1 555 497.00 | | 1 574 221.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 574 221.00 | 1 555 497.00 | | 1 574 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 63 086 692.00 | |
FG Production vendue services | 1 524 590.00 | | 1 524 590.00 | 1 524 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 524 590.00 | | 1 524 590.00 | 1 524 590.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 531 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 351 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 673 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 703.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 520 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 910.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 228 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 608.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 81 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 219 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 127.00 | | | 8 127.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 127.00 | | | 8 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 788.00 | 1 085.00 | | 788.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 183 725.00 | 170 617.00 | | 183 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 788.00 | 1 085.00 | | 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 339.00 | -1 085.00 | | 7 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -420.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 767 850.00 | 1 806 819.00 | | 1 767 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 528 843.00 | 1 453 203.00 | | 1 528 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 006.00 | 353 616.00 | | 239 006.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 056.00 | | | 34 056.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 106 938.00 | 327 797.00 | | 106 938.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -63 950.00 | -52 055.00 | | -63 950.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 42 988.00 | 275 741.00 | | 42 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 180 120.00 | | 20 136.00 | 3 180 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 114 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 200 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 262.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 882.00 | | 7 380.00 | 77 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 102 238.00 | | 12 756.00 | 3 102 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 314.00 | 9 703.00 | | 58 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 314.00 | 9 703.00 | | 58 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 693.00 | 41 693.00 | | 41 693.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 983.00 | 28 983.00 | | 28 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 095.00 | 10 095.00 | | 10 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 074.00 | 94 074.00 | | 94 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 567.00 | 4 567.00 | | 4 567.00 |
8L Produits constatés d’avance | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 190.00 | 67 190.00 | | 67 190.00 |
UX Autres créances clients | 365 680.00 | 365 680.00 | | 365 680.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VB T. V. A. | 9 735.00 | 9 735.00 | | 9 735.00 |
VC Groupe et associés | 412 873.00 | 412 873.00 | | 412 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 421 779.00 | 190 832.00 | 230 947.00 | 421 779.00 |
VI Groupe et associés | 525 242.00 | 525 242.00 | | 525 242.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 624.00 | | | 4 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 268.00 | | | 190 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 747.00 | 13 747.00 | | 13 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 771.00 | 89 771.00 | | 89 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 419.00 | 97 419.00 | | 97 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 045 420.00 | 1 045 420.00 | | 1 045 420.00 |
VW T.V.A. | 99 537.00 | 99 537.00 | | 99 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 240 116.00 | 1 009 169.00 | 230 947.00 | 1 240 116.00 |