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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 129.00 | | 37 129.00 | 37 129.00 |
AP Constructions | 16 414.00 | 8 229.00 | 8 184.00 | 16 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 627.00 | 7 838.00 | 1 788.00 | 9 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 657.00 | 5 424.00 | 233.00 | 5 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 491.00 | | 5 491.00 | 5 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 319.00 | 21 492.00 | 52 826.00 | 74 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
BZ Autres créances | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
CF Disponibilités | 9 156.00 | | 9 156.00 | 9 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 901.00 | | 6 901.00 | 6 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 340.00 | | 18 340.00 | 18 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 660.00 | 21 492.00 | 71 167.00 | 92 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 32 702.00 | | | 32 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 237.00 | | | -9 237.00 |
DL TOTAL (I) | 31 849.00 | | | 31 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 965.00 | | | 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 853.00 | | | 13 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 499.00 | | | 24 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 318.00 | | | 39 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 167.00 | | | 71 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 318.00 | | | 39 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 246 184.00 | | 246 184.00 | 246 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 184.00 | | 246 184.00 | 246 184.00 |
FQ Autres produits | | | 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 854.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 268.00 | |
GE Autres charges | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 455.00 | | | 246 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 693.00 | | | 255 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 237.00 | | | -9 237.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 506.00 | | | 7 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 700.00 | | 618.00 | 73 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 129.00 | | | 37 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 279.00 | | 419.00 | 31 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 291.00 | | 199.00 | 5 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 223.00 | 2 268.00 | | 19 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 223.00 | 2 268.00 | | 19 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 853.00 | 13 853.00 | | 13 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 335.00 | 9 335.00 | | 9 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 065.00 | 12 065.00 | | 12 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 491.00 | | 5 491.00 | 5 491.00 |
UX Autres créances clients | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VB T. V. A. | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VI Groupe et associés | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 901.00 | 6 901.00 | | 6 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 280.00 | 8 789.00 | 5 491.00 | 14 280.00 |
VW T.V.A. | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 318.00 | 39 318.00 | | 39 318.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 887.00 | | | 887.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 160.00 | | | 10 160.00 |
ST Autres comptes | 24 196.00 | | | 24 196.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 404.00 | | | 27 404.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 325.00 | | | 7 325.00 |
YT Sous‐traitance | 29 917.00 | | | 29 917.00 |
YW Taxe professionnelle | 830.00 | | | 830.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 262.00 | | | 49 262.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 967.00 | | | 18 967.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 679.00 | | | 91 679.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |