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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 554.00 | 44 554.00 | | 44 554.00 |
AN Terrains | 5 295.00 | | 5 295.00 | 5 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 991.00 | 173 975.00 | 36 016.00 | 209 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 840.00 | 218 529.00 | 431 311.00 | 649 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 049 897.00 | 51 270.00 | 998 627.00 | 1 049 897.00 |
BZ Autres créances | 12 112.00 | | 12 112.00 | 12 112.00 |
CF Disponibilités | 453 770.00 | | 453 770.00 | 453 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 410.00 | | 43 410.00 | 43 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 559 390.00 | 51 270.00 | 1 508 120.00 | 1 559 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 209 230.00 | 269 799.00 | 1 939 431.00 | 2 209 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 171.00 | | | 9 171.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 444.00 | | | 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 439.00 | | | 312 439.00 |
DL TOTAL (I) | 333 054.00 | | | 333 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 477 103.00 | | | 477 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 094.00 | | | 73 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 469 090.00 | | | 469 090.00 |
EA Autres dettes | 44 790.00 | | | 44 790.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 542 300.00 | | | 542 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 606 377.00 | | | 1 606 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 939 431.00 | | | 1 939 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 606 377.00 | | | 1 606 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 449.00 | | 13 391.00 | 636 449.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 649 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 434 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 434 554.00 | | | 434 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 895.00 | | 13 391.00 | 201 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 134.00 | 18 395.00 | | 200 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 554.00 | | | 44 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 579.00 | 18 395.00 | | 155 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 047.00 | 38 625.00 | 10 403.00 | 23 047.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 047.00 | 38 625.00 | 10 403.00 | 23 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 047.00 | 38 625.00 | 10 403.00 | 23 047.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 625.00 | 10 403.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 094.00 | 73 094.00 | | 73 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 278.00 | 143 278.00 | | 143 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 388.00 | 92 388.00 | | 92 388.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 488.00 | 23 488.00 | | 23 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 790.00 | 44 790.00 | | 44 790.00 |
8L Produits constatés d’avance | 542 300.00 | 542 300.00 | | 542 300.00 |
UX Autres créances clients | 981 713.00 | 981 713.00 | | 981 713.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 184.00 | 68 184.00 | | 68 184.00 |
VB T. V. A. | 11 086.00 | 11 086.00 | | 11 086.00 |
VI Groupe et associés | 477 103.00 | 477 103.00 | | 477 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 754.00 | | | 22 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 786.00 | 4 786.00 | | 4 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 410.00 | 43 410.00 | | 43 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 105 420.00 | 1 105 420.00 | | 1 105 420.00 |
VW T.V.A. | 205 150.00 | 205 150.00 | | 205 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 606 377.00 | 1 606 377.00 | | 1 606 377.00 |