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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
AH Fonds commercial | 99 091.00 | | 99 091.00 | 99 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 818.00 | 19 818.00 | | 19 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 345.00 | 33 782.00 | 8 563.00 | 42 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 938.00 | 53 973.00 | 112 964.00 | 166 938.00 |
BT Marchandises | 57 582.00 | | 57 582.00 | 57 582.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 318.00 | | 77 318.00 | 77 318.00 |
BZ Autres créances | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
CF Disponibilités | 267 356.00 | | 267 356.00 | 267 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 849.00 | | 405 849.00 | 405 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 787.00 | 53 973.00 | 518 814.00 | 572 787.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
DG Autres réserves | 253 291.00 | 322 223.00 | | 253 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 811.00 | 59 640.00 | | 154 811.00 |
DL TOTAL (I) | 441 642.00 | 415 402.00 | | 441 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 785.00 | 6 577.00 | | 2 785.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 156.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 814.00 | 45 336.00 | | 6 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 529.00 | 41 481.00 | | 66 529.00 |
EA Autres dettes | 1 042.00 | 2 136.00 | | 1 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 172.00 | 99 687.00 | | 77 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 814.00 | 515 089.00 | | 518 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 103.00 | | 5 499.00 | 162 103.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 40.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40.00 | 5 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 664.00 | 166 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 624.00 | 62 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 464.00 | | | 99 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 539.00 | | 1 249.00 | 61 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | 4 250.00 | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 571.00 | 2 026.00 | 624.00 | 52 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 372.00 | | | 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 199.00 | 2 026.00 | 624.00 | 52 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 814.00 | 6 814.00 | | 6 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 338.00 | 6 338.00 | | 6 338.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 542.00 | 33 542.00 | | 33 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
UX Autres créances clients | 77 318.00 | 77 318.00 | | 77 318.00 |
VB T. V. A. | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 290.00 | 78 980.00 | 310.00 | 79 290.00 |
VW T.V.A. | 15 576.00 | 15 576.00 | | 15 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 172.00 | 77 172.00 | | 77 172.00 |