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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 378.00 | 16 111.00 | 267.00 | 16 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 718.00 | 25 451.00 | 267.00 | 25 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 895.00 | 16 545.00 | 474 350.00 | 490 895.00 |
BZ Autres créances | 374 869.00 | | 374 869.00 | 374 869.00 |
CF Disponibilités | 215 247.00 | | 215 247.00 | 215 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 081 011.00 | 16 545.00 | 1 064 466.00 | 1 081 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 729.00 | 41 996.00 | 1 064 733.00 | 1 106 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 61 190.00 | | | 61 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 577.00 | | | -61 577.00 |
DK Provisions réglementées | 267.00 | | | 267.00 |
DL TOTAL (I) | 17 480.00 | | | 17 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128.00 | | | 128.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 991 689.00 | | | 991 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 680.00 | | | 33 680.00 |
EA Autres dettes | 10 956.00 | | | 10 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 047 252.00 | | | 1 047 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 733.00 | | | 1 064 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 036 325.00 | | | 1 036 325.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128.00 | | | 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 95 332.00 | | 95 332.00 | 95 332.00 |
FG Production vendue services | 1 368 922.00 | | 1 368 922.00 | 1 368 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 464 255.00 | | 1 464 255.00 | 1 464 255.00 |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 464 290.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 363 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 267.00 | |
GE Autres charges | | | 1 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 525 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 93.00 | | | 93.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93.00 | | | 93.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93.00 | | | -93.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 464 290.00 | | | 1 464 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 525 867.00 | | | 1 525 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 577.00 | | | -61 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 718.00 | | | 25 718.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 818.00 | | | 17 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 184.00 | 267.00 | | 25 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 284.00 | 267.00 | | 17 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 174.00 | 93.00 | | 174.00 |
6T Sur comptes clients | 16 545.00 | | | 16 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 545.00 | | | 16 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 720.00 | 93.00 | | 16 720.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 93.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 991 689.00 | 991 689.00 | | 991 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 909.00 | 8 909.00 | | 8 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 795.00 | 7 795.00 | | 7 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 956.00 | 10 956.00 | | 10 956.00 |
UX Autres créances clients | 469 314.00 | 469 314.00 | | 469 314.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 582.00 | | 21 582.00 | 21 582.00 |
VB T. V. A. | 339 932.00 | 339 932.00 | | 339 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 717.00 | 34 717.00 | | 34 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 865 764.00 | 844 182.00 | 21 582.00 | 865 764.00 |
VW T.V.A. | 16 723.00 | 16 723.00 | | 16 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 036 452.00 | 1 036 325.00 | 128.00 | 1 036 452.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 579.00 | | | 579.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | | | 43.00 |
ST Autres comptes | 160 945.00 | | | 160 945.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
YT Sous‐traitance | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 179 749.00 | | | 1 179 749.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 286 954.00 | | | 286 954.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 293 473.00 | | | 293 473.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 363 205.00 | | | 1 363 205.00 |