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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 142.00 | 6 142.00 | | 6 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 080.00 | 45 271.00 | 10 809.00 | 56 080.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 359.00 | | 5 359.00 | 5 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 831.00 | 51 413.00 | 28 418.00 | 79 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 749.00 | | 410 749.00 | 410 749.00 |
BZ Autres créances | 28 217.00 | | 28 217.00 | 28 217.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 238 702.00 | | 238 702.00 | 238 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 864.00 | | 10 864.00 | 10 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 532.00 | | 788 532.00 | 788 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 363.00 | 51 413.00 | 816 950.00 | 868 363.00 |
CU Autres participations | 12 250.00 | | 12 250.00 | 12 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 000.00 | 245 000.00 | | 245 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | 66 023.00 | | | 66 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 278.00 | 106 023.00 | | 142 278.00 |
DL TOTAL (I) | 488 300.00 | 386 023.00 | | 488 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 205.00 | 120 393.00 | | 16 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 060.00 | 79 882.00 | | 151 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 688.00 | 130 511.00 | | 156 688.00 |
EA Autres dettes | 4 696.00 | 9 626.00 | | 4 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 650.00 | 340 411.00 | | 328 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 950.00 | 726 434.00 | | 816 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 111.00 | | 2 763.00 | 77 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43.00 | 17 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43.00 | 79 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 142.00 | | | 6 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 468.00 | | 2 612.00 | 53 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 501.00 | | 151.00 | 17 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 343.00 | 3 070.00 | | 48 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 142.00 | | | 6 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 201.00 | 3 070.00 | | 42 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 060.00 | 151 060.00 | | 151 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 318.00 | 22 318.00 | | 22 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 376.00 | 30 376.00 | | 30 376.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 493.00 | 16 493.00 | | 16 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
UX Autres créances clients | 410 749.00 | | | 410 749.00 |
VB T. V. A. | 12 396.00 | | | 12 396.00 |
VI Groupe et associés | 16 205.00 | 16 205.00 | | 16 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 751.00 | 6 751.00 | | 6 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 821.00 | | | 15 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 864.00 | | | 10 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 830.00 | 449 830.00 | | 449 830.00 |
VW T.V.A. | 80 750.00 | 80 750.00 | | 80 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 650.00 | 328 650.00 | | 328 650.00 |