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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 609 745.00 | 93 439.00 | 3 516 306.00 | 3 609 745.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 900 852.00 | 600.00 | 1 900 252.00 | 1 900 852.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 905 452.00 | 600.00 | 1 904 852.00 | 1 905 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 515 197.00 | 94 039.00 | 5 421 157.00 | 5 515 197.00 |
CU Autres participations | 3 609 745.00 | 93 439.00 | 3 516 306.00 | 3 609 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 189 484.00 | 1 189 484.00 | | 1 189 484.00 |
DD Réserve légale (1) | 118 948.00 | 118 948.00 | | 118 948.00 |
DH Report à nouveau | 1 275 658.00 | -951 310.00 | | 1 275 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 559.00 | 2 226 968.00 | | 67 559.00 |
DL TOTAL (I) | 2 651 650.00 | 2 584 091.00 | | 2 651 650.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 697.00 | 41 057.00 | | 286 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 287 502.00 | 2 310 633.00 | | 2 287 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 107.00 | 64 673.00 | | 92 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 778.00 | 27 778.00 | | 27 778.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
EA Autres dettes | 45 225.00 | 39 721.00 | | 45 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 739 507.00 | 2 484 060.00 | | 2 739 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 421 157.00 | 5 098 151.00 | | 5 421 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | -311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -258 049.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 270 680.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 277 416.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 273 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 892.00 | | | 40 892.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 154.00 | | | 8 154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 046.00 | | | 49 046.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 658.00 | 10 689.00 | | 13 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 658.00 | 10 689.00 | | 13 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 388.00 | -10 689.00 | | 35 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 615.00 | -200 584.00 | | -16 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 462.00 | 2 185 348.00 | | 326 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 903.00 | -41 620.00 | | 258 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 559.00 | 2 226 968.00 | | 67 559.00 |