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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 779.00 | 25 778.00 | 1.00 | 25 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 147.00 | 20 649.00 | 498.00 | 21 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 906.00 | 46 428.00 | 1 478.00 | 47 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 336.00 | 31 409.00 | 218 928.00 | 250 336.00 |
BZ Autres créances | 555 925.00 | | 555 925.00 | 555 925.00 |
CF Disponibilités | 98 941.00 | | 98 941.00 | 98 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 521.00 | 31 409.00 | 874 112.00 | 905 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 426.00 | 77 836.00 | 875 590.00 | 953 426.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 340 771.00 | 173 649.00 | | 340 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 925.00 | 167 122.00 | | 121 925.00 |
DL TOTAL (I) | 506 696.00 | 384 771.00 | | 506 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 103.00 | 118 553.00 | | 163 103.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 757.00 | 154 479.00 | | 121 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 437.00 | 70 283.00 | | 79 437.00 |
EA Autres dettes | 2 532.00 | 815.00 | | 2 532.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 915.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 368 894.00 | 347 045.00 | | 368 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 590.00 | 731 816.00 | | 875 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 830.00 | 347 045.00 | | 366 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 663 723.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 663 723.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 672 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 486.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 409.00 | |
GE Autres charges | | | 2 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 507 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 942.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 590.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 960.00 | 64 992.00 | | 43 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 674 141.00 | 702 242.00 | | 674 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 552 216.00 | 535 120.00 | | 552 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 925.00 | 167 122.00 | | 121 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 906.00 | | | 47 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 779.00 | | | 25 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 147.00 | | | 21 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 979.00 | | | 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 942.00 | 486.00 | 46 428.00 | 45 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 693.00 | 86.00 | 25 778.00 | 25 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 249.00 | 400.00 | 20 649.00 | 20 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 757.00 | 121 757.00 | | 121 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 437.00 | 79 437.00 | | 79 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 492.00 | 46 492.00 | | 46 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
UX Autres créances clients | 250 336.00 | 250 336.00 | | 250 336.00 |
VI Groupe et associés | 119 143.00 | 119 143.00 | | 119 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 555 925.00 | 555 925.00 | | 555 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 807 558.00 | 806 579.00 | 979.00 | 807 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 830.00 | 366 830.00 | | 366 830.00 |