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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 809.00 | 48 809.00 | | 48 809.00 |
AN Terrains | 708 171.00 | | 708 171.00 | 708 171.00 |
AP Constructions | 4 897 109.00 | 4 205 899.00 | 691 210.00 | 4 897 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 125 616.00 | 6 009 111.00 | 1 116 505.00 | 7 125 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 592 942.00 | 520 166.00 | 72 776.00 | 592 942.00 |
AV Immobilisations en cours | 89 701.00 | | 89 701.00 | 89 701.00 |
BF Prêts | 28 409.00 | | 28 409.00 | 28 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 397.00 | | 38 397.00 | 38 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 529 380.00 | 10 783 985.00 | 2 745 395.00 | 13 529 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 027.00 | | 4 027.00 | 4 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 115 149.00 | 206 380.00 | 3 908 770.00 | 4 115 149.00 |
BZ Autres créances | 138 998.00 | | 138 998.00 | 138 998.00 |
CF Disponibilités | 3 052 244.00 | | 3 052 244.00 | 3 052 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 030.00 | | 60 030.00 | 60 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 370 449.00 | 206 380.00 | 7 164 069.00 | 7 370 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 899 829.00 | 10 990 364.00 | 9 909 464.00 | 20 899 829.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 233.00 | | | 21 233.00 |
CU Autres participations | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 587 500.00 | | | 1 587 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 158 750.00 | | | 158 750.00 |
DG Autres réserves | 2 336 400.00 | | | 2 336 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 320 472.00 | | | 1 320 472.00 |
DJ Subventions d’investissement | 97 761.00 | | | 97 761.00 |
DL TOTAL (I) | 5 500 883.00 | | | 5 500 883.00 |
DP Provisions pour risques | 95 750.00 | | | 95 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 750.00 | | | 95 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 858 010.00 | | | 858 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 165 530.00 | | | 1 165 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 247 246.00 | | | 2 247 246.00 |
EA Autres dettes | 16 565.00 | | | 16 565.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 480.00 | | | 25 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 312 831.00 | | | 4 312 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 909 464.00 | | | 9 909 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 771 713.00 | | | 3 771 713.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 674.00 | | | 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 422 637.00 | 397 963.00 | 14 820 600.00 | 14 422 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 422 637.00 | 397 963.00 | 14 820 600.00 | 14 422 637.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 293.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 905 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 540 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 530 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 372 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 115 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 577 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 468 496.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 371.00 | |
GE Autres charges | | | 29 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 754 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 151 089.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 976.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 138 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 350.00 | | | 43 350.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 428.00 | | | 17 428.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 265.00 | | | 6 265.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 467.00 | | | 20 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 732.00 | | | 26 732.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 642.00 | | | 26 642.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 301 858.00 | | | 301 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 542 827.00 | | | 542 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 933 123.00 | | | 14 933 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 612 651.00 | | | 13 612 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 320 472.00 | | | 1 320 472.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 99 820.00 | | | 99 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 519 802.00 | | 430 071.00 | 12 519 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 98 242.00 | 82 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 118.00 | 12 833 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 876.00 | 12 702 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 809.00 | | | 48 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 290 393.00 | | 430 071.00 | 12 290 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 600.00 | | | 180 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 796 074.00 | 557 849.00 | 17 875.00 | 9 796 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 809.00 | | | 48 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 747 265.00 | 557 849.00 | 17 875.00 | 9 747 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 214.00 | 1 582.00 | 10 755.00 | 104 214.00 |
6T Sur comptes clients | 240 575.00 | 31 040.00 | 62 847.00 | 240 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 240 575.00 | 31 040.00 | 62 847.00 | 240 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 344 789.00 | 32 623.00 | 73 602.00 | 344 789.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 31 040.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 582.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 226 588.00 | 1 226 588.00 | | 1 226 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 627 412.00 | 627 412.00 | | 627 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 685 383.00 | 685 383.00 | | 685 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 311.00 | 23 311.00 | | 23 311.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
UP Prêts | 56 354.00 | 27 945.00 | 28 409.00 | 56 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 782.00 | | 25 782.00 | 25 782.00 |
UX Autres créances clients | 3 824 555.00 | 3 824 555.00 | | 3 824 555.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 247 981.00 | 247 981.00 | | 247 981.00 |
VB T. V. A. | 123 459.00 | 123 459.00 | | 123 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 636 090.00 | 234 082.00 | 402 008.00 | 636 090.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 283 456.00 | | | 283 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 472 193.00 | | | 472 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 381 240.00 | 381 240.00 | | 381 240.00 |
VP Divers | 24 804.00 | 24 804.00 | | 24 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 724.00 | 87 724.00 | | 87 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 691.00 | 78 691.00 | | 78 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 764 766.00 | 4 710 575.00 | 54 191.00 | 4 764 766.00 |
VW T.V.A. | 201 630.00 | 201 630.00 | | 201 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 492 625.00 | 3 090 617.00 | 402 008.00 | 3 492 625.00 |