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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 503 081.00 | 503 081.00 | | 503 081.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 468 160.00 | 518 131.00 | 16 950 029.00 | 17 468 160.00 |
BZ Autres créances | 1 283 720.00 | | 1 283 720.00 | 1 283 720.00 |
CF Disponibilités | 2 706.00 | | 2 706.00 | 2 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 286 987.00 | | 1 286 987.00 | 1 286 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 755 148.00 | 518 131.00 | 18 237 016.00 | 18 755 148.00 |
CU Autres participations | 16 950 029.00 | | 16 950 029.00 | 16 950 029.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 494.00 | 8 494.00 | | 8 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 472 059.00 | | | 472 059.00 |
DD Réserve légale (1) | 146 833.00 | | | 146 833.00 |
DH Report à nouveau | 2 401 009.00 | | | 2 401 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 262 342.00 | | | 10 262 342.00 |
DL TOTAL (I) | 13 282 243.00 | | | 13 282 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 485 546.00 | | | 4 485 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 467 475.00 | | | 467 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 954 772.00 | | | 4 954 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 237 016.00 | | | 18 237 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 954 772.00 | | | 4 954 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 055.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 931 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 931 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 745 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 732 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -530 287.00 | | | -530 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 931 516.00 | | | 9 931 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -330 825.00 | | | -330 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 262 342.00 | | | 10 262 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 468 161.00 | | | 17 468 161.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 494.00 | | | 8 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 950 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 468 161.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 509 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 509 637.00 | | | 509 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 950 029.00 | | | 16 950 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518 132.00 | | | 518 132.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 494.00 | | | 8 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 509 637.00 | | | 509 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 529 355.00 | 3 529 355.00 | | 3 529 355.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 467 475.00 | 467 475.00 | | 467 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 956 192.00 | 956 192.00 | | 956 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 283 720.00 | 1 283 720.00 | | 1 283 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 284 281.00 | 1 284 281.00 | | 1 284 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 954 773.00 | 4 954 773.00 | | 4 954 773.00 |