| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 200.00 | 23 050.00 | 3 150.00 | 26 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 172.00 | 21 802.00 | 370.00 | 22 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 173.00 | 48 783.00 | 4 390.00 | 53 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 087.00 | 13 381.00 | 46 706.00 | 60 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 078.00 | | 238 078.00 | 238 078.00 |
BZ Autres créances | 101 722.00 | | 101 722.00 | 101 722.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
CF Disponibilités | 723 087.00 | | 723 087.00 | 723 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 402.00 | | 2 402.00 | 2 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 131 450.00 | 13 381.00 | 1 118 069.00 | 1 131 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 622.00 | 62 164.00 | 1 122 459.00 | 1 184 622.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 249 473.00 | 227 509.00 | | 249 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 388.00 | 141 964.00 | | 234 388.00 |
DL TOTAL (I) | 593 860.00 | 479 473.00 | | 593 860.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385.00 | 191.00 | | 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 500.00 | 44 897.00 | | 130 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 602.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 584.00 | 125 722.00 | | 62 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 127.00 | 245 882.00 | | 232 127.00 |
EA Autres dettes | 3 853.00 | 8 668.00 | | 3 853.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 150.00 | 91 453.00 | | 99 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 599.00 | 517 416.00 | | 528 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 459.00 | 1 011 888.00 | | 1 122 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 599.00 | 516 814.00 | | 528 599.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 385.00 | 191.00 | | 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 832 915.00 | | 1 832 915.00 | 1 832 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 832 915.00 | | 1 832 915.00 | 1 832 915.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 859 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 629 735.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 545 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 501.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 381.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 550 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 246.00 | 873.00 | | 5 246.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 937.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 661.00 | 4 167.00 | | 4 661.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 661.00 | 6 103.00 | | 4 661.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 83.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 83.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 626.00 | 6 020.00 | | 4 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 555.00 | 48 325.00 | | 78 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 863 910.00 | 1 487 383.00 | | 1 863 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 629 523.00 | 1 345 419.00 | | 1 629 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 388.00 | 141 964.00 | | 234 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 484.00 | | | 64 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 311.00 | 53 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 311.00 | 48 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 771.00 | | | 4 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 683.00 | | | 59 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 593.00 | 1 501.00 | 11 311.00 | 58 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 662.00 | 1 501.00 | 11 311.00 | 54 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 13 381.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 381.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 13 381.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 584.00 | 62 584.00 | | 62 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 520.00 | 132 520.00 | | 132 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 972.00 | 61 972.00 | | 61 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
8L Produits constatés d’avance | 99 150.00 | 99 150.00 | | 99 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 238 078.00 | 238 078.00 | | 238 078.00 |
VB T. V. A. | 10 452.00 | 10 452.00 | | 10 452.00 |
VC Groupe et associés | 85 386.00 | 85 386.00 | | 85 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VI Groupe et associés | 130 500.00 | 130 500.00 | | 130 500.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 095.00 | 6 095.00 | | 6 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 231.00 | 342 231.00 | | 342 231.00 |
VW T.V.A. | 31 541.00 | 31 541.00 | | 31 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 599.00 | 528 599.00 | | 528 599.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 824.00 | 8 388.00 | | 4 824.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 689.00 | 7 889.00 | | 8 689.00 |
ST Autres comptes | 104 696.00 | 88 660.00 | | 104 696.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 143.00 | 34 499.00 | | 49 143.00 |
YT Sous‐traitance | 18 312.00 | 43 335.00 | | 18 312.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 088.00 | 1 865.00 | | 2 088.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 912.00 | 10 253.00 | | 6 912.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 325 965.00 | 241 594.00 | | 325 965.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 149 597.00 | 115 141.00 | | 149 597.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 840.00 | 174 383.00 | | 180 840.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |