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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 227.00 | 14 227.00 | | 14 227.00 |
AH Fonds commercial | 138 497.00 | 68 986.00 | 69 510.00 | 138 497.00 |
AN Terrains | 420 668.00 | 57 668.00 | 363 000.00 | 420 668.00 |
AP Constructions | 3 644 743.00 | 1 502 753.00 | 2 141 991.00 | 3 644 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 702.00 | 27 072.00 | 5 630.00 | 32 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 056.00 | 71 250.00 | 46 806.00 | 118 056.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 162 848.00 | 162 848.00 | | 162 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 683 044.00 | 1 904 804.00 | 2 778 240.00 | 4 683 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 976.00 | | 106 976.00 | 106 976.00 |
BN En cours de production de biens | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 129 360.00 | | 129 360.00 | 129 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 073.00 | | 2 073.00 | 2 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 253.00 | 45 690.00 | 309 564.00 | 355 253.00 |
BZ Autres créances | 3 495 707.00 | | 3 495 707.00 | 3 495 707.00 |
CF Disponibilités | 491 057.00 | | 491 057.00 | 491 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 937.00 | | 105 937.00 | 105 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 687 734.00 | 45 690.00 | 4 642 045.00 | 4 687 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 370 778.00 | 1 950 493.00 | 7 420 285.00 | 9 370 778.00 |
CU Autres participations | 151 304.00 | | 151 304.00 | 151 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 6 346 718.00 | 6 346 718.00 | | 6 346 718.00 |
DH Report à nouveau | -52 161.00 | -132 745.00 | | -52 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -196 195.00 | 80 584.00 | | -196 195.00 |
DJ Subventions d’investissement | 441 414.00 | 474 097.00 | | 441 414.00 |
DK Provisions réglementées | 439 511.00 | 393 632.00 | | 439 511.00 |
DL TOTAL (I) | 7 089 287.00 | 7 272 286.00 | | 7 089 287.00 |
DP Provisions pour risques | 154 738.00 | 154 738.00 | | 154 738.00 |
DR TOTAL (IV) | 154 738.00 | 154 738.00 | | 154 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 013.00 | 922 502.00 | | 1 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 214.00 | 216 287.00 | | 42 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 820.00 | 65 874.00 | | 22 820.00 |
EA Autres dettes | 110 213.00 | | | 110 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 260.00 | 1 204 663.00 | | 176 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 420 285.00 | 8 631 687.00 | | 7 420 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 934 935.00 | | 934 935.00 | 934 935.00 |
FG Production vendue services | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 936 603.00 | | 936 603.00 | 936 603.00 |
FM Production stockée | | | 179 602.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 197 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 407 779.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 569 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 467.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 38 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 334 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -137 515.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 774.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -185 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 545.00 | 45 773.00 | | 7 545.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 843.00 | 1 620 374.00 | | 82 843.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 896.00 | 573.00 | | 2 896.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 284.00 | 1 666 720.00 | | 93 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 845.00 | | | 4 845.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 160.00 | 1 221 760.00 | | 50 160.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 775.00 | 51 666.00 | | 48 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 781.00 | 1 273 426.00 | | 103 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 496.00 | 393 294.00 | | -10 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 54 098.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 312 330.00 | 4 232 153.00 | | 1 312 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 508 525.00 | 4 151 569.00 | | 1 508 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -196 195.00 | 80 584.00 | | -196 195.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 740 227.00 | | 5 741.00 | 4 740 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 160.00 | 314 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 741.00 | 57 183.00 | 4 683 044.00 | 5 741.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 023.00 | 152 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 741.00 | | 4 216 168.00 | 5 741.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 746.00 | | | 159 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 216 168.00 | | 5 741.00 | 4 216 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 364 312.00 | | | 364 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 569 511.00 | 179 467.00 | 7 023.00 | 1 569 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 214.00 | 6 022.00 | 7 023.00 | 84 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 485 297.00 | 173 445.00 | | 1 485 297.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 162 848.00 | | | 162 848.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 393 632.00 | 48 775.00 | 2 896.00 | 393 632.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 154 738.00 | | | 154 738.00 |
6T Sur comptes clients | 79 181.00 | 22.00 | 33 513.00 | 79 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 242 029.00 | 22.00 | 33 513.00 | 242 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 790 399.00 | 48 797.00 | 36 410.00 | 790 399.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22.00 | 33 513.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 48 775.00 | 2 896.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 214.00 | 42 214.00 | | 42 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 213.00 | 110 213.00 | | 110 213.00 |
UP Prêts | 162 848.00 | | 162 848.00 | 162 848.00 |
UX Autres créances clients | 229 437.00 | 229 437.00 | | 229 437.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 125 817.00 | 125 817.00 | | 125 817.00 |
VB T. V. A. | 5 735.00 | 5 735.00 | | 5 735.00 |
VC Groupe et associés | 3 398 819.00 | 3 398 819.00 | | 3 398 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 918 743.00 | | | 918 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VP Divers | 18 426.00 | 18 426.00 | | 18 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 779.00 | 22 779.00 | | 22 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 268.00 | 33 268.00 | | 33 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 937.00 | 105 937.00 | | 105 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 119 745.00 | 3 956 897.00 | 162 848.00 | 4 119 745.00 |
VW T.V.A. | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 260.00 | 176 260.00 | | 176 260.00 |